Faktury nie są tworzone

Jeśli nie utworzono faktury z tytułu kontraktu, sprawdź następujące informacje:

• Kontrakt projektowy ma status Aktywne. Jeśli kontrakt jest nieaktywny, faktura jest wyświetlana w nagłówku. Dostępna jest czynność Aktywuj.
• Projekty księgowania w ramach kontraktu, które kwalifikują się do fakturowania, muszą mieć ustawiony status Możliwe do zafakturowania.
• Projekty księgowania w ramach kontraktu, które kwalifikują się do fakturowania, muszą mieć status projektu obejmujący fakturowanie.
• Operacje muszą być zaksięgowane.
• Otwórz kontrakt księgowania i kliknij łącze Niezafakturowane operacje. Sprawdź, czy status Zobowiązania operacji to Kwalifikuje się do fakturowania. Sprawdź, czy status operacji nie jest Wstrzymany w kolumnie Zafakturowane.
• Wyświetl metodę fakturowania kontraktu. W przypadku metody fakturowania Czas i materiały tylko operacje związane z czasem są fakturowane za pomocą czynności Generuj faktury. Przypisanie pracownika musi być utworzone dla zasobu ze stawką możliwą do zafakturowania.
• Sprawdź pozostałe, sfinansowane, możliwe do zafakturowania saldo w kontrakcie. Jeśli zostanie osiągnięty limit kontraktu, faktura nie zostanie utworzona.
• Sprawdź grupę wydatków. Jeśli grupa wydatków w źródle finansowania wyklucza wydatek z fakturowania, faktura nie zostanie utworzona.
• W przypadku utworzenia reguł struktury finansowej sprawdź, czy konta sald zafakturowanych/nieuzyskanych i uzyskanych/niezafakturowanych, są prawidłowe.
• Sprawdź, czy zaznaczono pole wyboru Wykluczenie niezapłaconych RzD. Jeśli zaznaczono to pole wyboru, faktury aplikacji Zobowiązania muszą być zapłacone. Należy uruchomić proces Aktualizacja projektu zapłaconych faktur.
• Sprawdź, czy data faktury przypada w dacie końcowej kontraktu czy przed tą datą.
• Sprawdź, czy domyślne projekty księgowania zdefiniowane w źródłach finansowania projektu dla kontraktu nie mają daty zakończenia przed używaną datą faktury.
• Sprawdź, czy w kontrakcie projektowym nie ma karty błędów. Przed ponownym generowaniem faktur należy poprawić błędy.
• Jeśli metoda przychodu to Oddzielne, sprawdź, czy żadne uznanie przychodu nie ma statusu Utworzone. W przypadku istnienia uznania przychodu w wersji roboczej czynność nie zostanie wyświetlona w celu wygenerowania faktur.

Opisy linii faktury z tytułu kontraktu projektowego, które są przekazywane do aplikacji Należności i drukowane na fakturze, można zdefiniować w poniższy sposób:

• Opisy ProjectIContractInvoiceLine.Descriptions są określane według metody fakturowania:
  • Kamień milowy lub fakturowanie raty = opis kamienia milowego
  • Zaliczki = opis zaliczki
  • Dodatek = dodatek
  • Depozyt gwarancyjny = depozyt gwarancyjny
  • Czas = nazwisko pracownika
  • Materiał = opis z oryginalnego opisu GlTransaction.description Wydatki na materiały zazwyczaj pochodzą z aplikacji Zobowiązania.
  • Zwrot kosztów = opis z oryginalnego opisu GlTransactionDetail.Description.
  • Opłaty = opis kodu opłaty
• Zastąpienie projektu lub zastąpienie fakturowania bądź konto i kategoria konta są połączone z opisem.
• Opis wysłany do aplikacji Należności który jest zależny od opcji faktury z aplikacji Należności.
  • Jeśli opcja interfejsu aplikacji Należności = szczegóły, wczytaj opis ProjectContractInvoiceLine.description w opisie ReceivableInvoiceDetail.Description
  • Jeśli opcja interfejsu aplikacji Należności = zbiorczy projekt księgowania, wczytaj opis projektu księgowania w opisie ReceivableInvoiceDetail.Description
  • Jeśli opcja interfejsu aplikacji Należności = podsumowanie, wczytaj opis kontraktu projektowego w opisie ReceivableInvoiceDetail.Description