Generowanie faktur z tytułu kontraktu według kontraktu

  • Jeśli metoda uznania przychodu to Połączone lub Oddzielne, nie można wygenerować faktur z tytułu kontraktu, o ile istnieją faktury zaliczkowe o statusie Utworzone.
  • Jeśli metoda uznania przychodu to Oddzielne, nie można wygenerować faktur z tytułu kontraktu, o ile istnieje uznanie przychodu o statusie Utworzone.
  • W przypadku korzystania z przepływu pracy akceptacji faktur i uznania nie można wygenerować faktur z tytułu kontraktu, jeśli są spełnione następujące warunki:
    • Istnieje storno uznania przychodu o statusie Z utworzonym dziennikiem.
    • Istnieje status Przesłane do akceptacji.

Podczas generowania faktur wszystkie opłaty z tytułu kontraktu i dodatków źródła finansowania dla kontraktu projektowego są obliczane i dodawane jako linie faktury. Wszelkie zastosowane zaliczki są dodawane jako linie faktury dla kwoty uznania.

Jeśli metodą fakturowania jest Tabela kursów lub Czas i materiały, a jednostki nie są zdefiniowane, do obliczeń używana jest kwota operacji oraz dowolna marża.

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję Moje kontrakty projektowe.

  3. Wybierz kartę Kontrakty i otwórz kontrakt.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Generuj faktury.
  5. Podaj następujące informacje:
    Zakres wyboru daty księgowania, Do
    Określ datę początkową i końcową księgowania, aby wybrać rekordy. Zakres dat księgowania jest używany wyłącznie dla metod fakturowania opartych na operacjach: Zwrot kosztów, koszty plus, czas i materiały oraz tabela kursów. Zafakturowane operacje dot. wydatku muszą mieć datę księgowania przypadającą w zakresie dat.
    Data końcowa operacji
    Określ datę końcową operacji. Jeśli pole to jest puste, wybierane są wszystkie operacje dla zakresu dat księgowania.
    Grupa wyboru
    Wybierz grupę wyboru. Grupa wyboru to grupa klas biznesowych, która określa rekordy szczegółów operacji do wyboru w celach fakturowania.
    Data źródła finansowania
    Określ datę używaną do określania prawidłowych źródeł finansowania, kamieni milowych, rat i zaliczek, które są obowiązujące.
    • Rata lub kamień milowy musi mieć status Do przetwarzania.
    • Data raty lub kamienia milowego musi być wcześniejsza lub równa dacie źródła finansowania.
    • Źródła finansowania muszą być obowiązujące dla daty źródła finansowania.
    Data faktury
    Określ datę, która ma być używana jako data faktury.
    • Data faktury jest używana dla metod fakturowania opłat i opartych na zdarzeniach.
    • Data faktury służy do określania prawidłowych projektów księgowania.
    • Data faktury to data umieszczona na fakturze i przekazana do systemu podatkowego w celu obliczenia podatku.
    • Data faktury jest przekazywana do rozrachunków z odbiorcami i używana do określania terminu płatności faktury.
    • Data faktury jest używana jako data operacji dziennika dla zapisów wygenerowanych przez czynności tworzenia dzienników faktur.
    Dołącz do istniejącej grupy faktur
    To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy wcześniej utworzono faktury, dla których nie zostały utworzone dzienniki. Możesz utworzyć nową fakturę lub dodać rekordy do wcześniej utworzonej faktury. Podczas tworzenia nowej faktury to pole musi być puste. W przypadku dołączania wcześniej utworzonej faktury wybierz grupę faktur, dla której chcesz dodać rekordy.
    Zastosuj zaliczki
    Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować otwarte faktury zaliczkowe do operacji wybranych do fakturowania. Zastosowanie otwartych faktur zaliczkowych powoduje zredukowanie kwoty faktury o kwotę zastosowanej zaliczki. Zastosowana zaliczka jest wyświetlana jako kwota ujemna. Jeśli kwota zaliczki jest większa niż kwota faktury, tylko kwota faktury jest stosowana jako zaliczka tworząca fakturę zerową. Saldo zaliczki jest dostępne dla przyszłych faktur.
    Projekt
    Wybierz poziom projektu podsumowania lub księgowania do zafakturowania. Po wybraniu poziomu projektu podsumowania wszystkie elementy podrzędne dla podsumowania są fakturowane. Wartość domyślna jest pusta, która fakturuje wszystkie projekty księgowania oraz wszystkie elementy podrzędne dla poziomu kontraktu projektowego.
    Źródło finansowania
    Opcjonalnie wybierz pojedyncze źródło finansowania. Źródła finansowania służą do tworzenia faktury według źródła finansowania projektu. Po wybraniu tego parametru faktury są generowane tak, jakby wybrane źródło finansowania było jedynym aktywnym źródłem finansowania. Można wybrać źródło finansowania, które jest mniejsze niż 100%. Jeśli źródło finansowania jest mniejsze niż 100%, wartość procentowa jest używana do tworzenia faktury, a wydatek jest oznaczony jako przetworzony. Nie utworzono operacji częściowej.
    Maksymalna kwota faktury
    Określ fakturę maksymalną do fakturowania dla metod fakturowania opartych na operacjach. Operacja częściowa jest zafakturowana, jeśli wydatki przekraczają kwotę. Określona maksymalna kwota faktury jest rozdzielona na wszystkie zafakturowane źródła finansowania.
    Status drukowania
    To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy pole wyboru Wydruk faktury strony trzeciej jest zaznaczone na karcie Opcje grupy przedsiębiorstw finansowych. Wybierz status faktury. Status wydruku można zaktualizować na fakturze ze statusem Utworzone lub Z utworzonym dziennikiem. System fakturowania strony trzeciej generuje zapytanie o klasę biznesową ProjectContractInvoice dla PrintStatus = Drukuj. Ten status wskazuje stronę trzecią do utworzenia faktury.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.
    Możesz wyświetlić utworzoną fakturę, wybierając kartę Szczegóły faktury.