Federalne sprawozdanie finansowe: FFR lub SF-425

Po wybraniu zewnętrznej dotacji jako typu finansowania dostępne są dwie dodatkowe karty dla finansowania projektu:

  • Karta Sprawozdawczość dotacji zawiera pola używane zarówno dla SEFA, jak i FFR
  • Karta Federalne raporty finansowe zawiera listę raportów.

Procedura ta służy do uruchamiania federalnych sprawozdań finansowych, które mają status Wersja robocza.

  1. Zaloguj się jako księgowy projektu lub administrator projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Lista źródeł finansowania projektu. Wybierz kartę Źródła finansowania projektu według struktury.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Lista źródeł finansowania projektu.
  3. Otwórz strukturę źródła finansowania projektu i wybierz kartę Hierarchia.
  4. Otwórz źródło finansowania księgowania, w którym pole Typ ma wartość Zewnętrzna dotacja.
  5. Wybierz opcje Czynności > Generuj ustawienia sprawozdawczości.
  6. Podaj następujące informacje:
    Opis raportu
    Podaj opis ustawień sprawozdawczości.
    Typ raportu
    Wybierz częstotliwość przebiegu raportu.
    Podstawa
    Określ, czy podstawą sprawozdawczości dotacji są Środki pieniężne czy Rozliczenie międzyokresowe.
    Raportowanie do dnia
    Wybierz datę końcową raportu.
    Użyj IDM
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć formatu IDM dla raportu.
    Format sprawozdawczości federalnych dotacji
    Określ Federalne sprawozdanie finansowe do użycia. Uruchamiając czynność Generuj ustawienia sprawozdawczości po raz pierwszy, należy utworzyć format. Aby wyświetlić przykładowe raporty, zaloguj się jako Administrator projektu i wybierz opcje: Konfiguracja > Przykładowe szablony dokumentów projektowych.

    Patrz Infor Financials — Przewodnik po konfiguracji i administracji, aby uzyskać instrukcje dotyczące przykładowego szablonu dokumentu.

  7. Kliknij przycisk Prześlij.
  8. Wybierz kartę Federalne sprawozdania finansowe, a następnie kliknij przycisk Wyświetl raport, aby wyświetlić raport w wersji roboczej. Raport jest tworzony dla każdego kontraktu projektowego powiązanego z finansowaniem projektu.
  9. Po przygotowaniu i zapisaniu raportu wybierz raport lub raporty oraz opcje: Czynności > Zapisz federalne sprawozdanie finansowe. Status raportu jest aktualizowany na status Przesłane. Nie można usuwać raportów o statusie Przesłane.