Tworzenie ustawień analizy konta

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu.
  2. Wybierz opcję Analiza konta.
  3. Kliknij przycisk Utwórz.
  4. Podaj następujące informacje:
    Ustawienia analizy konta
    Określ nazwę i opis ustawień analizy konta.
    Podstawa sprawozdawczości
    Wybierz podstawę sprawozdawczości, aby określić plan kont i strukturę, które mają być używane do analizy konta. Aby zmienić struktury, określ _AA#_ jako wartość podstawy sprawozdawczości.
    Scenariusz
    Wybierz scenariusz analizy konta. Na przykład wyświetlanie wartości rzeczywistych, obciążeń, zobowiązań lub budżetu. W przypadku wybrania scenariusza budżetu w tym polu po zapisaniu analizy konta zostanie wyświetlony przycisk Analiza budżetu.
    Konto
    Wybierz poziom planu kont, który ma być wyświetlany dla analizy konta. Wybór konta poziomu podsumowania powoduje wyświetlenie wszystkich kont i wszystkich wyświetlanych kont podsumowania. Jeśli pole to jest puste, używany jest najwyższy poziom struktury przypisanej do wybranej podstawy sprawozdawczości.
    System
    Wybierz system, aby rekordy były zwracane tylko dla pojedynczego systemu. Jeśli pole to pozostanie puste, wyświetlone zostaną wszystkie kody systemu.
    Rok
    Wybierz rok dla analizy konta.
    Okres
    Wybierz okres sprawozdawczy, w tym rok i miesiąc lub rok i kwartał.
    Użycie skumulowanego salda początkowego
    Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić skumulowane saldo początkowe w celu obliczenia sum skumulowanych.
    Podmiot rachunkowy
    Wybierz podmiot rachunkowy dla analizy konta, według którego będą filtrowane wyświetlane sumy. Jeśli pole to pozostanie puste, wyświetlone zostaną wszystkie podmioty rachunkowe przypisane do podstawy.
    Wymiary użytkownika
    Dodatkowe wymiary użytkowników zdefiniowane w grupie przedsiębiorstw finansowych są wyświetlane jako osobne pola. Wybierz wartość dla każdego wymiaru w celu filtrowania wyświetlanych sum. Jeśli pole to jest puste, używany jest najwyższy poziom struktury przypisanej do wybranej podstawy sprawozdawczości.
    Waluta sprawozdawczości
    Wybierz walutę sprawozdawczości dla analizy konta. Wszystkie kwoty zostaną wyświetlone w walucie sprawozdawczości.
    Ukrycie wierszy z zerami
    Zaznacz to pole wyboru, aby wykluczyć wszystkie wiersze, które mają kwoty zerowe. Nie dotyczy to kont księgowych.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Aby dokonać analizy według salda początkowego okresu, działania okresu i salda końcowego okresu, wybierz opcję Analiza kont. Wyświetli się pole Następny rok - saldo początkowe, które ułatwia diagnozowanie problemów dotyczących zamknięcia roku. Pole można dodać do listy Analiza konta poprzez personalizację lub konfigurację.
    Aby przeprowadzić analizę według budżetów, wartości rzeczywistych, obciążeń i zobowiązań, wybierz opcję Analiza budżetu. Jeśli wybrano opcję Użyj skumulowanych sald początkowych, przejście do szczegółów listy sum Księgi Globalnej z operacjami nie jest możliwe.