Oczekujące faktury

Aby dodać dodatkowe operacje dot. wydatków do faktury, można uruchomić czynność Generuj faktury i dołączyć wyniki do istniejącej grupy faktur. Dodatki, które zostały wcześniej obliczone, są automatycznie korygowane.

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję Moje kontrakty projektowe.

  3. Wybierz kartę Kontrakty i otwórz kontrakt.
  4. Wybierz kartę Szczegóły faktury.
  5. Wybierz opcje: Czynności > Generuj faktury.
  6. Podaj następujące informacje:
    Zakres wyboru daty księgowania, Do
    Określ datę początkową i końcową księgowania, aby wybrać rekordy. Zakres dat księgowania jest używany wyłącznie dla metod fakturowania opartych na operacjach: Zwrot kosztów, koszty plus, czas i materiały oraz tabela kursów. Operacje dotyczące wydatków, które nie zostały jeszcze zafakturowane, muszą mieć datę księgowania przypadającą w zakresie dat.
    Data końcowa operacji
    Określ datę końcową operacji. Jeśli pole to jest puste, wybierane są wszystkie operacje dla zakresu dat księgowania.
    Grupa wyboru
    Wybierz grupę wyboru. Grupa wyboru to grupa klas biznesowych, która określa rekordy szczegółów operacji do wyboru w celach fakturowania.
    Data źródła finansowania
    Określ datę używaną do określania prawidłowych źródeł finansowania, kamieni milowych, rat i zaliczek, które są obowiązujące.
    • Rata lub kamień milowy musi mieć status Do przetwarzania.
    • Data raty lub kamienia milowego musi być wcześniejsza lub równa dacie źródła finansowania.
    • Źródła finansowania muszą być obowiązujące dla daty źródła finansowania.
    Data faktury
    Pozostaw to pole puste. Używana jest data z oryginalnej faktury.
    Dołącz do istniejącej grupy faktur
    To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy wcześniej utworzono faktury, dla których nie zostały utworzone dzienniki. Możesz utworzyć nową fakturę lub dodać rekordy do wcześniej utworzonej faktury. W przypadku tworzenia nowej faktury pozostaw to pole puste. W przypadku dołączania wcześniej utworzonej faktury wybierz grupę faktur, dla której chcesz dodać rekordy.
    Zastosuj zaliczki
    Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować otwarte faktury zaliczkowe do operacji wybranych do fakturowania. Zastosowanie otwartych faktur zaliczkowych powoduje zredukowanie kwoty faktury o kwotę zastosowanej zaliczki. Zastosowana zaliczka jest wyświetlana jako kwota ujemna. Jeśli kwota zaliczki jest większa niż kwota faktury, tylko kwota faktury jest stosowana jako zaliczka tworząca fakturę zerową. Saldo zaliczki jest dostępne dla przyszłych faktur.
    Projekt
    Wybierz poziom projektu podsumowania lub księgowania do zafakturowania. Po wybraniu poziomu projektu podsumowania wszystkie elementy podrzędne dla podsumowania są fakturowane. Wartość domyślna jest pusta, która fakturuje wszystkie projekty księgowania oraz wszystkie elementy podrzędne dla poziomu kontraktu projektowego.
    Źródło finansowania
    Opcjonalnie wybierz pojedyncze źródło finansowania. Źródła finansowania służą do tworzenia faktury według źródła finansowania projektu. Po wybraniu tego parametru faktury są generowane tak, jakby wybrane źródło finansowania było jedynym aktywnym źródłem finansowania. Można wybrać źródło finansowania, które jest mniejsze niż 100%. Jeśli źródło finansowania jest mniejsze niż 100%, wartość procentowa jest używana do tworzenia faktury, a wydatek jest oznaczony jako przetworzony. Nie utworzono operacji częściowej.
    Maksymalna kwota faktury
    Określ fakturę maksymalną do fakturowania dla metod fakturowania opartych na operacjach. Operacja częściowa jest zafakturowana, jeśli wydatki przekraczają tę kwotę. Określona maksymalna kwota faktury jest rozdzielona na wszystkie źródła finansowania, które zostały zafakturowane.
    Status drukowania
    To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy pole wyboru Wydruk faktury strony trzeciej jest zaznaczone na karcie Opcje grupy przedsiębiorstw finansowych. Wybierz status faktury. Status wydruku można zaktualizować na fakturze ze statusem Utworzone lub Z utworzonym dziennikiem. Klasa biznesowa ProjectContractInvoice dla PrintStatus = Drukuj jest sprawdzana przez system fakturowania strony trzeciej. Ten status wskazuje stronę trzecią do utworzenia faktury.
  7. Kliknij przycisk Prześlij.