Fakturowanie i uznanie przychodu

Zadania w fakturowaniu projektu i przychodzie

Poniżej przedstawiono zadania, które mogą być wykonywane w rozwiązaniu Fakturowanie i przychód z projektu:

• Opracowywanie informacji o fakturowaniu dla projektów możliwych do zafakturowania, w tym informacji o źródle finansowania i kwotach kontraktu.
• Przypisywanie odbiorcy do kontraktu.
• Określanie wartości procentowej fakturowanego projektu.
• Określanie parametrów uznawania przychodu niezależnie od cyklu fakturowania.
• Obliczanie wielu metod uznawania przychodu.
• Tworzenie zaliczek w ramach kontraktu projektowego.
• Przypisywanie i obliczanie opłat z tytułu kontraktu.
• Określanie maksymalnej kwoty fakturowania projektu księgowania
• Usuwanie transakcji i wstrzymanie
• Przypisywanie i obliczanie opłat administracyjnych dla źródła finansowania lub skonta
• Przypisywanie i obliczanie operacji pośredniego obciążenia projektu księgowania
• Tworzenie grup finansowania dla kontraktów finansowanych z wielu źródeł
• Określanie procentu faktury z tytułu kontraktu projektowego dla depozytu gwarancyjnego
• Przenoszenie niezafakturowanych operacji w całości lub częściowych z jednego projektu do drugiego
• Tworzenie operacji faktury zaliczkowej
• Określanie maksymalnej kwoty faktury podczas generowania faktur
• Określanie metody fakturowania zastąpienia dla przeniesienia
• Dodanie integracji drukowania faktur strony trzeciej
• Dodawanie możliwości edytowania kwoty linii faktury, jednostki i stawki
• Opcjonalnie ponownie wygeneruj fakturę do wydruku po wprowadzeniu zmian do pozycji w linii

Finansowanie projektu

Źródła finansowania projektu w kontrakcie można grupować za pomocą pola grupy finansowania. W przypadku gdy dotacja federalna wymaga dopasowania, dotacja i powiązane z nimi fundusze muszą być wydane jednocześnie. Jeżeli fundusze nie są wydawane jednocześnie, nabywca uprawnień może spowodować utratę przyznania dotacji. Federalna dotacja i powiązane źródła finansowania dopasowania mają tę samą grupę finansowania.

Po uruchomieniu czynności Generuj faktury przetwarzany jest pierwszy zestaw źródeł finansowania z tą samą grupą finansowania, a następnie kolejna grupa finansowania. Przetwarzanie jest ustalane na podstawie priorytetu, wartości procentowej, sfinansowanej kwoty i grupy finansowania. Fundusze dopasowania muszą być ustawione jako następne w priorytecie, aby mogły zostać poprawnie przetworzone i obliczone.

Źródła finansowania projektu w kontrakcie mogą obejmować dodatek lub depozyt gwarancyjny. Typem dodatku może być opłata administracyjna lub skonto. Podczas generowania faktur lub uznania przychodu łączna kwota linii wydatków jest mnożona przez procent w dodatku źródła finansowania projektu. Dodatek jest oznaczony jako ostatnia linia na fakturze lub przychodzie. W przypadku dodatku zwiększana jest całkowita kwota faktury lub przychodu. Jeśli dodatek jest rabatem, łączna kwota faktury lub przychodu zostanie zmniejszona.

W przypadku korzystania z funkcjonalności dystrybucji podziału z góry, dystrybucja funduszy jest wykonywana przed wygenerowaniem faktur. Zob. Dystrybucje podziału z góry.

Depozyt gwarancyjny

Za pomocą depozytu gwarancyjnego można wstrzymać procent faktury projektu do momentu ukończenia projektu. Podczas określania depozytu gwarancyjnego można użyć maksymalnych wartości lub zdefiniować określoną grupę wydatków jako kwalifikująca się lub niekwalifikująca się do depozytu gwarancyjnego. Zatrzymanie jest obliczane na podstawie kwoty brutto, która jest zafakturowana przed nałożeniem podatku od sprzedaży. Zatrzymanie jest wstrzymane tylko od zafakturowanej kwoty umowy, a nie od podatku od sprzedaży. Kwota depozytu gwarancyjnego dla faktury jest wyznaczona jako ostatnia linia na fakturze i zmniejsza zatrzymaną kwotę z kwoty faktury. Depozyt gwarancyjny jest wstrzymywany do czasu ukończenia pracy w celu zagwarantowania, że wykonawca lub podwykonawcy spełniają swoje zobowiązania. Po zakończeniu zadania czynność Wygeneruj faktury dot. depozytu gwarancyjnego jest wykonywana w celu utworzenia faktury końcowej w celu pobrania zatrzymanych kwot. Depozyt gwarancyjny nie ma wpływu na uznanie przychodu.

Przeniesienie podczas fakturowania

Fakturowanie między spółkami to wymaganie dotyczące branży usług profesjonalnych dla zewnętrznych klientów fakturowania.

Przeniesienie to metoda zastąpienia fakturowania, która istnieje w projektach księgowania i rekordach zastąpienia fakturowania projektu. Struktura finansowa przeniesienia została dodana do konfiguracji zewnętrznego źródła finansowania projektu i dotyczy wszystkich operacji przeniesienia. Fakturowanie przeniesienia nie ma marży. Zaliczki, potrącenia, opłaty i dodatki nie dotyczą operacji przeniesienia. Operacje przeniesienia są księgowane na koncie rozliczeniowym przeniesienia rozliczeń międzyokresowych. Nie są one księgowane na kontach zafakturowanych, nieuzyskanych lub uzyskanych, niezafakturowanych. Operacje przeniesienia nie mają zastosowania do maksymalnych wartości i są sumowane oddzielnie od kontraktu projektowego i kwot finansowania projektu używanych do maksymalnych wartości. Przeniesienie nie powinno być używane z wewnętrznymi źródłami finansowania.

Brak wymagań, które można przenieść, musi wykonywać pracę z projektami dotacji z wewnętrznymi źródłami finansowania. Nie ma także żadnych wymagań dla wielu źródeł finansowania, które zawierają wewnętrzne źródło finansowania. Metoda fakturowania zwrotu kosztów jest używana w przypadku projektów z dotacją do przekazania wydatków bez marży, zarówno do zewnętrznych dotacji lub odbiorców zewnętrznych. W przypadku konfiguracji metody zastąpienia fakturowania dla kontraktu projektowego z wewnętrznym finansowaniem generowany jest błąd w czynności tworzenia dzienników faktur. Błąd dotyczy typu finansowania Środki wewnętrzne.

W przypadku korzystania z kategorii kont można wykonać następujące ustawienia:

• Kategoria konta dla przeniesienia wpisu rozliczeń międzyokresowych.
• Kategorie kont dla poziomu księgowania przenoszą koszty. Na przykład przelot, hotel, przebieg, różne podróże.
• Kategoria konta zbiorczego dla wszystkich kategorii kont przeniesienia. To ułatwia konfigurację, ponieważ zastąpienie fakturowania można skonfigurować za pomocą kategorii kont księgowania lub kont zbiorczych.

Fakturowanie i uznanie przychodu

W przypadku fakturowania i uznawania przychodu można częściowo zafakturować operację, jeśli osiągnięto maksymalną wartość kontraktu lub źródła finansowania kontraktu. Można częściowo zafakturować operację, gdy osiągnięto maksymalną kwotę faktury. Pozostała część operacji jest rejestrowana. W przypadku zwiększenia maksymalnej wartości kontraktu projektowego lub źródła finansowania kontraktu pozostała część operacji dotyczącej kosztów może zostać zafakturowana i przychód może zostać uznany.

Podczas realizacji operacji generowania faktury lub uznawania przychodu pobierane są wszystkie operacje częściowe. Dodatkowe operacje są następnie uwzględniane na podstawie daty operacji. Jeśli opłaty powiązane z kontraktem osiągną wartość maksymalną, wyświetlana jest ikona alertu przy linii szczegółów faktury. Alert wskazuje, które wydatki osiągnęły maksymalną kwotę opłat. Jeśli można odjąć całkowity wydatek, ale nie wszystkie opłaty, dostępne są dwie opcje dystrybucji opłat. Możesz usunąć wydatek, dopóki wszystkie opłaty nie będą mogły zostać pobrane lub opłaty częściowe będą mogły zostać zafakturowane bez zmian. W przypadku utworzenia faktury lub uznania przychodu operacji częściowej wyświetlana jest nowa karta dla kontraktu. Wszystkie operacje, które nie zostały zafakturowane w całości, są wyświetlane na karcie Częściowo zafakturowane operacje. Wszystkie operacje, które nie zostały w pełni uznane dla przychodu, są wyświetlane na karcie Częściowo uznane operacje.

Transakcje częściowe nie są tworzone, gdy kwota pełnej operacji nie została zafakturowana ani uznana, ponieważ nie ma 100% źródła finansowania. Poniżej przedstawiono przepływ, w jaki i kiedy obliczane są operacje częściowe:

1. Poniższa lista zawiera przyczyny, w których może nie istnieć 100% źródło finansowania:
   • Źródło finansowania nie zostało zdefiniowane dla 100%.
   • Źródło finansowania zostało zdefiniowane dla 100%, ale jest obecnie nieaktywne lub zakres dat nie mieści się w parametrze Data źródłowa finansowania.
   • Czynność Generuj faktury lub czynność Uznanie przychodu dla jednego źródła finansowania, które nie jest zdefiniowane dla 100%.
2. Obliczane są wszystkie odpowiednie limity:
   • Parametr maksymalny faktury używanej podczas wykonania
   • Pozostałe saldo kontraktu
   • Pozostałe saldo źródła finansowania
   • Maksimum fakturowania projektu w stosownych przypadkach
   • Opłaty maksymalne w stosownych przypadkach

     W obliczeniach są uwzględniane salda należności i zaliczki, które mają zostać uwzględnione.

3. Każda przychodząca operacja dotycząca wydatków jest odczytywana i obliczana jest kwota faktury lub przychodu. Wszystkie metody fakturowania, na przykład marże i tabele kursów, są uwzględniane podczas obliczania. Wygenerowana zostanie kwota do zafakturowania. Ponadto wszelkie odpowiednie opłaty są obliczane jako oddzielne pozycje pojedyncze.
4. Jeśli źródło finansowania 100% nie istnieje, obliczona kwota z kroku 3 jest mnożona przez procent każdego prawidłowego źródła finansowania. Jeśli wynik obliczania przekracza pozostałe saldo źródła finansowania, cała operacja wydatków zostanie pominięta dla wszystkich źródeł finansowania. Ma to również zastosowanie, jeśli dowolne obliczenie wynika z kwoty przekraczającej opłaty maksymalne,
5. Wszystkie operacje i powiązane linie opłat, które nie zostały pominięte w kroku 4 są przetwarzane dla każdego prawidłowego źródła finansowania. Obliczona kwota z kroku 4 jest porównywana ze wszystkimi odpowiednimi limitami i maksymalnymi wartościami, a w razie potrzeby zostaje ona zmniejszona. W przypadku zmniejszenia kwoty do zera operacja jest pomijana dla źródła finansowania, w przeciwnym razie tworzona jest linia faktury.
6. Po przetworzeniu wszystkich źródeł finansowania dla operacji dotyczącej wydatków, jeśli dowolna część kwoty z kroku 3 nie jest zafakturowana lub uznana, ponieważ osiągnięto limit, tworzona jest operacja częściowa. Częściowe operacje są tworzone tylko wtedy, gdy niezafakturowana kwota była wynikiem limitu finansowania, nie z powodu braku źródła 100%.
   Uwaga

   Pozostałe salda są stale aktualizowane podczas tworzenia każdej linii faktury. Dlatego kolejność operacji przychodzących określa, które z nich będą uwzględnione na fakturze, jeśli problemem są limity. Na przykład wczesny duży wydatek może spowodować, że faktura przekroczy kwotę wszelkich maksymalnych limitów i spowoduje pominięcie kilku mniejszych wydatków. Wydatki są przetwarzane w kolejności według daty operacji od najstarszej do najnowszej. Jeżeli kilka operacji ma taką samą datę, są przetwarzane w kolejności, w jakiej zostały utworzone. Operacje dotyczące wydatków podlegające metodzie fakturowania przeniesienia są pomijane w przypadku wszystkich obliczeń limitu.

Fakturowanie oraz uznawanie przychodu można również skonfigurować na potrzeby dokonywania akceptacji przed utworzeniem dzienników. Akceptacje są realizowane w rozwiązaniu Automatyzacja procesów przed utworzeniem dziennika rekordów, które zostały wybrane w strukturze projektu przedsiębiorstwa. Te same kroki są podejmowane w celu wygenerowania faktur zaliczkowych, korekt zaliczki, faktur i uznania przychodu. Dostępna jest czynność przesłania do akceptacji. Ta czynność powoduje zmianę statusu akceptacji na Przesłane do akceptacji. Rekord ma nadal status Utworzone. Po przesłaniu rekordu do akceptacji akceptujący może zaakceptować lub odrzucić rekordy. W przypadku akceptacji status akceptacji rekordu zmieni się na Zaakceptowane. W przypadku odrzucenia wyświetli się okno Komentarze. Akceptujący musi wyjaśnić powód odrzucenia. To wyjaśnienie jest wyświetlane w treści wiadomości e-mail, która jest wysyłana dla rekordu. Odrzucenie rekordu powoduje zmianę statusu akceptacji na Odrzucone. W przypadku odrzucenia jednego rekordu odrzucona zostanie cała grupa. Rekord można usunąć lub skorygować, a następnie ponownie przesłać do akceptacji. Po akceptacji rekordów można uruchomić czynność tworzenia dzienników. Przed utworzeniem dziennika wszystkie rekordy w grupie przebiegu muszą zostać zaakceptowane.

Pole Pozostały budżet na karcie Główne jest polem pochodnym. Obliczenie to ProjectContractBudgetAmount - TotalBilledAmount – TotalRetainedAmount.

Wszystkie sumy kontraktu są uwzględnione na karcie Sumy. Sumy są wyświetlane dla kwot wersji roboczej i ostatecznych.

Patrz Automatyzacja procesów Przewodnik referencyjny po usługach — Infor Financials and Supply Management, aby uzyskać informacje o konfiguracji przepływu akceptacji.