Uznanie przychodu z tytułu kontraktu według kontraktu

Ten proces jest dostępny tylko dla kontraktów projektowych z Uznaniem przychodu typu Oddzielne.

Przychodu nie można uznać, jeśli istnieją faktury robocze. Jeśli istnieją faktury robocze, w celu uznania przychodu należy utworzyć dla nich dzienniki lub usunąć. Czynność uznawania przychodu jest niedostępna, jeśli istnieją faktury ze statusem Utworzone. Czynność jest niedostępna, aby zapobiec tworzeniu nieprawidłowych zapisów dla zafakturowanych/nieuzyskanych i uzyskanych/niezafakturowanych sald. Podczas uznawania przychodu wszelkie opłaty z tytułu kontraktu oraz dodatki dotyczące źródła finansowania są obliczane i dodawane jako linie faktury.

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję Moje kontrakty projektowe.

  3. Wybierz kartę Kontrakty i otwórz kontrakt.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Dokonaj uznania przychodu.
  5. Podaj następujące informacje:
    Zakres wyboru daty księgowania, Do
    Określ datę początkową i końcową księgowania, aby wybrać rekordy. Zakres dat księgowania jest używany niezależnie od metody przychodu opartej na operacji: rozliczenie międzyokresowe przychodu. Operacje dotyczące wydatków, które nie zostały jeszcze uznane, muszą mieć datę księgowania przypadającą w zakresie dat.
    Data końcowa operacji
    Określ datę końcową operacji. Jeśli pole to jest puste, wybierane są wszystkie operacje dla zakresu dat księgowania.
    Grupa wyboru
    Wybierz grupę wyboru. Grupa wyboru to grupa klas biznesowych, która definiuje rekordy szczegółów operacji dla fakturowania. Aby uznać przychód, można utworzyć grupy wydatków. Na przykład można utworzyć grupę wyboru dla operacji podwykonawcy. Grupa wyboru nie będzie uwzględniała operacji opartych na metodzie Czas i materiały ani Koszt plus.
    Data źródła finansowania
    Określ datę używaną do określania prawidłowych źródeł finansowania, kamieni milowych, rat i zaliczek, które są obowiązujące.
    • Rata lub kamień milowy musi mieć status Do przetwarzania.
    • Data raty lub kamienia milowego musi być wcześniejsza lub równa dacie źródła finansowania.
    • Źródła finansowania muszą być obowiązujące dla daty źródła finansowania.
    Data przychodu
    Określ datę uznania przychodu. Data przychodu jest używana dla metod przychodu opłat i opartych na zdarzeniach:
    • Rata lub kamień milowy musi mieć status Do przetwarzania
    • Data raty lub kamienia milowego musi być wcześniejsza lub równa dacie przychodu.
    • Kontrakt projektowy i data finansowania muszą być obowiązujące dla daty przychodu.
    • Data przychodu jest używana dla operacji utworzonych w wyniku uruchomienia czynności.
    • Data przychodu musi być prawidłową datą dla projektu, źródła finansowania, POP itd.
    Natychmiastowe tworzenie dzienników
    Zaznacz to pole wyboru, aby zrealizować uznanie przychodu. Jeśli to pole wyboru zostanie odznaczone, uznanie przychodu zostanie utworzone jako wersja robocza do weryfikacji przed zakończeniem.

    Jeśli w strukturze przedsiębiorstwa projekty wybrano opcję Akceptacja tworzenia dzienników przychodów z tytułu kontraktu projektowego, to pole nie jest wyświetlane.

    Data księgowania
    W przypadku wybrania opcji Natychmiastowe tworzenie dzienników określ datę używaną podczas wprowadzania uznania przychodu.
    Projekt
    Wybierz poziom projektu podsumowania lub księgowania w celu uznania przychodu. Po wybraniu poziomu projektu podsumowania uwzględniane są wszystkie elementy podrzędne podsumowania. Wartość domyślna jest pusta, co uznaje wszystkie projekty księgowania oraz wszystkie elementy podrzędne dla poziomu kontraktu projektowego.
    Źródło finansowania
    Opcjonalnie wybierz pojedyncze źródło finansowania. Źródła finansowania służą do uznawania przychodu według źródła finansowania projektu. Po wybraniu tego parametru przychód jest uznawany jak wtedy, gdy wybrane źródło finansowania jest jedynym aktywnym źródłem finansowania. Można wybrać źródło finansowania, które jest mniejsze niż 100%. Jeśli źródło finansowania jest mniejsze niż 100%, wartość procentowa jest używana do tworzenia faktury, a wydatek jest oznaczony jako przetworzony. Nie utworzono operacji częściowej.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.
    Wartości: Roboczo uznana kwota, Uznana kwota i Pozostałe saldo przychodu są wyświetlane na karcie Źródła finansowania kontraktu. Rekordy, które zostały uznane, mają status Przetworzone na karcie Kamienie milowe przychodu lub Raty przychodu. Szczegóły przychodu można wyświetlić na karcie Uznanie przychodu.