Dystrybucja indywidualnej pracy

Praca jest obliczana i dystrybuowana tylko dla zaksięgowanych operacji. Praca jest dystrybuowana tylko dla okresów pracownika, które są zaakceptowane.

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu i wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Dystrybucja pracy. Wybierz kartę Wg pracownika, aby wyświetlić kwoty według pracownika, lub wybierz kartę Wg okresu, aby wyświetlić kwoty według okresu.
  2. Otwórz okres pracy pracownika.
  3. Wybierz opcje: Czynności > Dokonaj dystrybucji indywidualnej pracy.
  4. Podaj następujące informacje:
    Podmiot rachunkowy
    Określ podmiot rachunkowy, który ma być używany w celu wybrania operacji PR do dystrybucji. Określ Podmiot rachunkowy GHR lub Źródłowy podmiot rachunkowy dla rekordów GLTransactionDetail.
    Okres
    Wybierz okres do przetwarzania. Przetwarzane są tylko rekord przypisania projektu dla określonego okresu. Rekordy przypisania projektu muszą mieć status Zaakceptowane, aby mogły być dystrybuowane. Wartość domyślna to okres dla rekordu, w którym się znajdujesz.
    Grupa wyboru
    Określ wynagrodzenia listy płac kwalifikujące się do dystrybucji pracy. Grupa wyboru jest grupą niestandardową z klasy biznesowej GLTransactionDetail. Użyj dowolnego pola w klasie biznesowej GLTransactionDetail, w tym pól użytkownika, aby utworzyć listę rekordów kwalifikujących się do dystrybucji. Użyj ciągu znaków księgowania w strukturze finansowej lub atrybutów operacji listy płac, w tym kodu płatności. Jeśli nie zdefiniowano grupy klas biznesowych, wybierane są wszystkie rekordy GLTransactionDetail z kodem systemu PR. Rekordy są wybierane z numerem pracownika w polu Zasób za pomocą czynności Dokonaj dystrybucji pracy.
    Data księgowania
    Określ datę księgowania dla utworzonych wpisów dystrybucji pracy. Musi to być prawidłowa data księgowania dla projektu dystrybucji.
    Opcjonalne zastąpienie źródłowego podmiotu rachunkowego
    Opcjonalnie określ podmiot rachunkowy, którym chcesz zastąpić źródłowy podmiot rachunkowy we wszystkich rekordach GLTransactionDetail. Ta wartość jest również podmiotem rachunkowym używanym do kontroli dziennika Księgi Głównej. Jeśli to pole jest puste, używany jest źródłowy podmiot rachunkowy znajdujący się w źródłowej operacji PR.
    Wymiary
    Aby zastąpić strukturę finansową księgowania przeciwstawnego dla pracy świadczenia dodatkowego lub dla obu przypadków, wybierz wartość w wymiarze do zastąpienia. W przypadku dystrybucji pracy i obciążenia z kosztów dodatkowych, przesunięcie odbywa się do tej samej struktury finansowej co pierwotna operacja źródłowa. Aby zastąpić strukturę finansową lub dowolną część struktury dla dystrybucji pracy lub obciążenia z kosztów ubocznych, wprowadź wymiary w polach Zastąpienia księgowania przeciwstawnego.
  5. Kliknij przycisk Prześlij.
    Błędy zostaną wyświetlone na karcie Błędy. Popraw błędy i ponownie uruchom dystrybucję pracy.
    Uwaga

    W przypadku przekroczenia pułapu wynagrodzenia kwota operacji jest automatycznie korygowana. Kwota zostanie wyświetlona na czerwono, a w linii wyświetlany jest alert.