Konfiguracja wstępna Zobowiązań

Te zadania należy wykonać z zastosowaniem roli Zobowiązania dla kontraktów wymagających zapłacenia faktur z aplikacji Zobowiązania.

Patrz Zobowiązania — Przewodnik użytkownika, aby uzyskać więcej informacji na temat fakturowania i płatności.

  1. Utwórz fakturę. Utwórz projekt w linii dystrybucji z kwotą zobowiązania.
  2. Prześlij fakturę do akceptacji.
    Jeśli akceptacja nie jest wymagana, zatwierdź fakturę.
  3. Utwórz dzienniki faktur.
  4. Szybko zaksięguj faktury.
    W tym momencie status Zobowiązania Zapłacone dla fakturowania ma wartość WSTRZYMANE. Operacje, które są WSTRZYMANE nie są uwzględniane na fakturze z tytułu projektu do czasu opłacenia faktury zobowiązań. Operacje projektu, które zostały opłacone, muszą zostać przetworzone, aby zostały uwzględnione na fakturze z tytułu projektu.

    Więcej informacji o operacjach aplikacji Zobowiązania w rozwiązaniu Księga projektu znajduje się w sekcji „Wyświetlanie niezafakturowanych operacji”. Kolumna RzD zapłacone zawiera opcje: Kwalifikuje się do fakturowania lub Wstrzymanie fakturowania.

  5. Uruchom opcję Wymagania dot. środków pieniężnych.
  6. Uruchom opcję Tworzenie pliku rozliczenia płatności lub Tworzenie płatności elektronicznej.
  7. Uruchom opcję Zamknięcie płatności.
  8. Uruchom proces Aktualizacja projektu zapłaconych faktur.
    Ten proces można uruchomić w dowolnej chwili po opłaceniu faktur.

    Po uruchomieniu procesu Aktualizacja projektu zapłaconych faktur w trybie aktualizacji status RzD zapłacone zmienia się z Wstrzymanie fakturowania na Możliwe do zafakturowania. Operacje są następnie gotowe do zafakturowania w aplikacji Księga projektu.