Najlepsze praktyki dotyczące sprawozdawczości projektowej i śledzenia budżetu
Hierarchia planu kont projektu
Utwórz alternatywną hierarchię planu kont dla projektów, która obejmuje tylko konta projektu. Hierarchia planu kont projektów jest podzbiorem hierarchii planu kont przedsiębiorstwa. Obejmuje na przykład konta aktywów pracy w toku, zobowiązań zafakturowanych i nieuzyskanych, bezpośrednich i pośrednich kosztów projektu oraz przychodów z tytułu projektu. Hierarchia planu kont projektu jest wymagana dla sprawozdawczości projektu, edycji i śledzenia budżetu projektu.
Plan kont projektu należy przypisać do:
- Parametrów ustawień sprawozdawczości projektowej
- Ustawień analizy kont rozwiązania Księga globalna używanych do analizy kosztów projektu
- Podstawy sprawozdawczości przypisanej do budżetu projektu
- Podstawy sprawozdawczości używanej do sprawozdawczości projektowej w aplikacji Infor BI
Plan kont projektu jest wymagany w przypadku wszelkich raportów, w których kwoty są określane poprzez odczyt skumulowanych kwot lub sald kostek, łącznie z sumami zobowiązań. Plan kont projektu jest podzbiorem planu kont aplikacji Księga globalna, a nie nowego planu kont. Konta używane do sprawozdawczości projektu są określane w planie kont projektu.
Księga projektu
Utwórz specyficzny dla aplikacji Księga projektu kod do księgowania operacji, zapisów bezpośrednich i pośrednich oraz zapisów statystycznych tylko w rozwiązaniu Księga projektu. Te zapisy, które nie zostaną zaksięgowane w aplikacji Księga globalna ani w określonych podstawach sprawozdawczości aplikacji Księga globalna. Utwórz pojedynczy kod i opis, które będą używane lub powiązane z dziennikami raportowanymi tylko w przypadku projektów.
Podstawa sprawozdawczości projektu
Utwórz podstawę sprawozdawczości specyficzną dla projektu na potrzeby sprawozdawczości projektowej, edycji budżetu i śledzenia. Przypisz hierarchię planu kont projektu do podstawy sprawozdawczości projektowej. Przypisanie hierarchii do podstawy sprawozdawczości jest istotne dla obliczania wartości rzeczywistych i wszystkich zobowiązań wymaganych dla obliczeń w ramach edycji budżetu. Szablony budżetu, które obejmują wymiar konta, ale żadnego konta, nie są oznaczane jako uwzględnione w grupie szablonów budżetu w hierarchii. W takim przypadku hierarchia planu kont jest wykorzystywana do określania prawidłowych kont wykorzystywanych do obliczania wartości rzeczywistych i sum zobowiązań. Dotyczy to jednej lub kilku podstaw sprawozdawczości lub parametrów używanych na potrzeby sprawozdawczości projektowej. Na przykład możliwe jest wykorzystywanie dwóch podstaw sprawozdawczości projektowej dla projektów kapitałowych i projektów z dotacją.
Powszechnym błędem w trakcie konfiguracji początkowej jest wybór planu kont przedsiębiorstwa dla podstawy sprawozdawczości budżetu projektu. Plan kont przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie konta księgowe, w tym systemowe konto nierozdystrybuowanych zysków zatrzymanych. Obliczanie sum zobowiązań będzie obejmować zapisy nierozdystrybuowanych zysków zatrzymanych. Konto nierozdystrybuowanych zysków zatrzymanych jest aktualizowane za każdym razem, gdy w aplikacji Księga globalna księgowane są zapisy dziennika zawierające konta rachunku zysków i strat. Zapisy nierozdystrybuowanych zysków zatrzymanych są tworzone i księgowane we wszystkich wymiarach, w tym wymiarach projektu i użytkownika.
Odświeżanie kostki
Rozwiązanie Finanse zostało opracowane i zbudowane w oparciu o funkcjonalność analitycznej. W przypadku wszystkich raportów wymagających kwot salda lub kwot skumulowanych odczytywana jest kostka w celu uzyskania kwot skumulowanych. Uwzględnione są raporty programu Infor BI App Studio oraz standardowe raporty Landmark, w tym Analiza kont KG, Zobowiązania projektu i Odchylenie projektu. Zaleca się utworzenie zaplanowanej czynności okresowego odświeżania kostki w ciągu dnia.
Zobowiązania lokalne i kostki
Zobowiązania lokalne są zawsze przetwarzane przed zobowiązaniami kostki. Zobowiązania lokalne są aktualizowane natychmiast po przejściu operacji przez kolejkę Obejmuje to na przykład przejście kontroli edycji budżetu. Zobowiązania kostki są aktualizowane po zaktualizowaniu pola GeneralLedgerTotal i odświeżeniu kostki. W przypadku zatwierdzenia zgłoszenia zapotrzebowania lub zamówienia i wykonaniu dla operacji edycji budżetu operacja ta powoduje aktualizację pola BudgetGroupTotal, czego wynikiem jest utworzenie zobowiązań lokalnych. Zobowiązania lokalne są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Kostka i zobowiązania kostki nie są aktualizowane do czasu następnego odświeżenia.