Operacje - przeniesienia

Zaleca się, aby w przypadku zaksięgowania kosztów w niepoprawnym projekcie lub strukturze finansowej wykonać korekty w systemie źródłowym. Najlepiej byłoby, gdyby czynność przeniesienia kosztów była używana w ramach edycji faktury oraz dla kosztów ponoszonych w systemach innych niż Infor. Jeśli istnieją problemy z edycją budżetu, korekty należy wprowadzić w pierwotnym podsystemie i udokumentować. Nie jest wykonywana edycja budżetu na przeniesieniach. Jeśli operacja została zaksięgowana w nieprawidłowym projekcie księgowania, można ją przenieść z jednego projektu do innego.

• Czynność Przeniesienie pojedynczej operacji jest wykorzystywana do przeniesienia jednej operacji. Można przenieść całe lub częściowe kwoty lub jednostki. W przypadku wybrania więcej niż jednego rekordu, czynność Przeniesienie pojedynczej operacji nie będzie wyświetlana.

  W przypadku pojedynczej operacji można przenieść całą kwotę wydatków lub część operacji. W przypadku przeniesienia pełnej kwoty i jednostek, operacja pierwotna i wpis stornujący są ustawione na przetwarzane na potrzeby fakturowania. W przypadku przeniesienia tylko części kwoty lub jednostek, operacja pierwotna i wpis stornujący są nieprzetwarzane w przypadku fakturowania. W przypadku zarówno operacji pojedynczych, jak i częściowych, rekord przeniesienia do jest ustawiony na Nieprzetworzone dla fakturowania.

• Czynność Przeniesienie wielu operacji jest wykorzystywana podczas wybierania jednej lub kilku operacji do przeniesienia. Można określić wszystkie wymiary lub pojedyncze wymiary struktury finansowej. Jeśli określono tylko pojedyncze wymiary, wartości domyślne dla pozostałych wymiarów pochodzą z operacji pierwotnej.

  W przypadku czynności Przeniesienie wielu operacji, operacja pierwotna i wpis stornujący jest ustawiony na Przetworzone dla fakturowania. Rekord przeniesienia do jest ustawiony na nieprzetworzone dla fakturowania.

Czynność przeniesienia powoduje utworzenie zapisów w dzienniku, a kontrola dziennika zostanie utworzona ze statusem Zatwierdzone. Dziennik musi być zaksięgowany, aby operacje przeniesienia zostały zastosowane do faktury. Czynność jest ważna tylko dla nieprzetworzonych operacji, w tym:

• Zafakturowane Nieprzetworzone
• Capitalized: Nieprzetworzone
• Dystrybucja pracy: Nieprzetworzone
• Obciążenie pośrednie: Nieprzetworzone

Nie można przenieść operacji wygenerowanych w Księga projektu z kodami zdarzeń RzO, BI, BIR, IB, OS, PE, RB, RE i RER.

Nie można przenieść operacji dystrybucji pracy wygenerowanych w Księga projektu z kodem systemu PR i kodami zdarzeń równych wartości PL, BD lub PJ.

Po przeniesieniu operacji pole referencyjne zostaje wypełnione Operacją przeniesienia.