Generowanie faktur depozytu gwarancyjnego kontraktu projektowego według kontraktu

Depozyt gwarancyjny jest częścią kontraktu, który jest wstrzymany do czasu ukończenia pracy. Zakłada się, że wykonawca lub podwykonawca spełniają swoje zobowiązania i uzupełnia projekt budowlany. Na koniec projektu kwota, która została wstrzymana podczas fakturowania, jest zafakturowana jako faktura depozytu gwarancyjnego. Linie kwoty zatrzymanej z faktur z utworzonym dziennikiem są uwzględnione na fakturze. Linie depozytu gwarancyjnego można usunąć z faktury przed uruchomieniem czynności tworzenia dzienników.

Nie można utworzyć faktury depozytu gwarancyjnego poza zakresem dat kontraktu. Projekt używany do księgowania operacji depozytu gwarancyjnego nie podlega kontrolom daty do czasu utworzenia rekordu GLTransactionDetail. Nie można utworzyć faktury dla depozytu gwarancyjnego, który wykracza poza limit kontraktu.

Etapy usuwania, przesyłania do akceptacji i tworzenia dzienników faktur zaliczkowych są takie same etapy używane w przypadku zwykłych faktur rozliczeniowych.

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.

    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję Moje kontrakty projektowe.

  3. Na karcie Kontrakty otwórz kontrakt.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Generuj faktury depozytu gwarancyjnego.
  5. Podaj następujące informacje:
    Data końcowa
    Określ datę wyboru kwot depozytu gwarancyjnego.
    Data faktury
    Określ datę faktury. Data musi znajdować się w zakresie dat kontraktu.
    Status drukowania
    To pole jest wyświetlane, gdy pole wyboru Wydruk faktury strony trzeciej jest zaznaczone na karcie Opcje grupy przedsiębiorstw finansowych. Wybierz status faktury. Status wydruku można zaktualizować na fakturze ze statusem Utworzone lub Z utworzonym dziennikiem. Klasa biznesowa ProjectContractInvoice dla PrintStatus = Drukuj jest sprawdzana przez system fakturowania strony trzeciej. Ten status wskazuje stronę trzecią do utworzenia faktury.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.
  7. Aby wyświetlić nową fakturę, kliknij kartę Szczegóły faktury.