Opracowywanie interfejsów faktur

Wybierz opcje: Wykonaj procesy > Interfejs faktur zobowiązań > Opracowanie interfejsu faktur.

Otwórz rekord, aby opracować lub kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć nowy rekord.

Podaj następujące informacje:

Grupa przebiegu: Określ grupę przebiegu zaimportowanych rekordów.
Firma: Podaj numer firmy.
Poziom procesu: Pole Poziom procesu jest polem obowiązkowym. Jeśli firma ma tylko jeden poziom procesu, ustaw go jako domyślny podczas konfiguracji poziomów procesu. Przy ustawieniu domyślnym można pozostawić to pole puste.
Referencja: Określ referencję użytkownika. Referencje użytkowników są opracowywane wraz z fakturą.
Data księgowania: Określ datę księgowania płatności.
Kod organu: Określ kod organu.

Na karcie Główne określ następujące informacje: wybierz kod organu osoby odpowiedzialnej za akceptację faktury lub części procesu Zobowiązania.

Dostawca: Określ dostawcę.
Dostawca płatności: Określ dostawcę płatności.
Dostawca połączony interfejsem: Wybierz kod organu osoby. Określ zewnętrzny numer dostawcy. Wyszukiwanie jest wykonywane w odniesieniu do wcześniej połączonych dostawców w celu określenia numeru dostawcy Infor.
Dostawca płatności połączony interfejsem: Podaj numer zewnętrznego dostawcy płatności. Wyszukiwanie jest wykonywane w odniesieniu do wcześniej połączonych dostawców w celu określenia numeru dostawcy płatności Infor.
Lokalizacja docelowa przekazu: Określ lokalizację dostawcy, do której mają być przekazywane płatności.
Numer EDI: Określ numer elektronicznej wymiany danych (EDI) dostawcy.
Faktura: Wybierz fakturę.
Przyrostek: Wybierz przyrostek.
Status faktury: Wybierz status faktury.
Opis: Podaj opis.
Status księgi globalnej: Określ status, który ma być używany dla dystrybucji faktur.
Data faktury: Określ datę faktury. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystania daty faktury i terminu płatności do wybierania faktur do zapłaty znajdują się w innym miejscu w niniejszym przewodniku użytkownika.
Termin płatności: Określ termin płatności.
Kwota faktury: Określ kwotę faktury. Sprawdź, czy określona kwota faktury jest równa łącznej kwocie z linii dystrybucji wydatków.
Podlegające opodatkowaniu: Określ łączną kwotę faktury podlegającą opodatkowaniu.
Kod podatku: Wybierz prawidłowy kod podatku, który będzie miał zastosowanie do faktury. Kwota podatku i linie dystrybucji są tworzone automatycznie. W przypadku przypisania kodu podatku do dostawcy można pozostawić to pole puste. Użyty wtedy zostanie kod podatku dostawcy.
Kwota podatku: Określ łączną kwotę podatku faktury. Pozostaw to pole puste, jeśli określisz kod podatku. Kod podatku służy do automatycznego obliczania kwoty podatku opartej na stawce zdefiniowanej dla kodu podatku. Rekord dystrybucji podatku jest tworzony dla kwoty podatku.
Powiązanie podatku w ramach dystrybucji: Zaznacz to pole wyboru, jeśli łączysz podatek z pojedynczymi rekordami dystrybucji.
Warunki płatności: Wybierz warunki płatności w oparciu o wartość domyślną lub ustawienia zastąpione przez użytkownika.
Kod dystrybucji: Podaj kod dystrybucji.
Kwota kodu dystrybucji: Wybierz konto kodu dystrybucji.
Kwota detaliczna: Określ detaliczny koszt pozycji.

Na karcie Opcje podaj następujące informacje:

Typ faktury

Wybierz typ faktury.

Referencja faktury

Wybierz referencję faktury.

Referent AP

Określ przetwarzającego AP, który jest przypisany do faktury.

Centrum kosztów akceptacji

Określ centrum kosztów dla akceptacji.

Kategoria akceptacji

Określ kategorię akceptacji.

Kod rozliczenia międzyokresowego faktury

Określ konto, które ma być używane do rozliczenia międzyokresowego faktury.

Lokalizacja źródłowa nabycia

Wybierz grupę dostawców, która ma być źródłem nabycia.

Kod dochodu

Wybierz kod dochodu dla faktury. Kod dochodu definiuje fakturę jako dochód podlegający zgłoszeniu dla dostawcy.

Kwota dochodu podlegającego zgłoszeniu

Określ podlegającą zgłoszeniu kwotę faktury. Jeśli pole to jest puste, kwota podlegająca zgłoszeniu jest kwotą faktury pomniejszoną o skonto.

Numer certyfikacji

Określ numer certyfikacji faktury.

Kod wstrzymania

Aby faktura nie została zaplanowana do zapłaty, wybierz kod wstrzymania faktury.

Kod przyczyny

Podaj kod przyczyny.

Kod środków pieniężnych

Wybierz prawidłowy kod środków pieniężnych dla płatności faktury. Kod ten reprezentuje konto bankowe. Jeśli pole to jest puste, używany jest jeden z kodów środków pieniężnych przypisanych do jednego z następujących rekordów:

lokalizacja docelowa przekazu
dostawca
klasa dostawców
poziom procesu - firma
grupa płatności

Utracone skonto

Zaznacz to pole wyboru, aby wyłączyć skonto, nawet jeśli są dostępne informacje dot. skonta.

Kod zróżnicowania

Wybierz kod, aby zidentyfikować kategorię zróżnicowanego nabycia.

Drukowanie noty kredytowej

Zaznacz to pole wyboru, jeśli nota kredytowa obciążenia zwrotnego została wydrukowana.

Liczba powtórzeń

Określ liczbę wystąpień faktury cyklicznej.

Harmonogram powtórzeń

Wybierz częstotliwość faktury cyklicznej.

Obcy kod ekonomiczny

Określ zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny. Kod jest wymagany w niektórych krajach i służy do śledzenia i tworzenia raportów dotyczących operacji.

Kod potrącenia dla dostawcy

Określ kod potrącenia dla dostawcy. Kod ten jest śledzony i raportowany na koniec roku lub w sposób wyznaczony w danym kraju.

Zamówienie zewnętrzne

Określ zamówienie zewnętrzne.

Data certyfikacji

Wybierz datę certyfikacji.

Na karcie Płatność podaj następujące informacje:

Kod płatności

Wybierz prawidłowy kod płatności dla płatności faktury. Kod ten reprezentuje typ płatności środków pieniężnych lub płatności wekslem. Jeśli pole to jest puste, używany jest kod płatności przypisany do lokalizacji docelowej przekazu, dostawcy, klasy dostawcy lub grupy płatności.

Numer płatności

Aby utworzyć weksel wystawiony przez dostawcę, podaj numer płatności wekslem.

Aby utworzyć płatność ręczną dla faktury, podaj numer płatności. Kod płatności musi być prawidłowym kodem operacji płatności środków pieniężnych lub weksla zdefiniowanym dla płatności ręcznej w Zarządzaniu środkami pieniężnymi. Jeśli kod płatności wymaga ręcznej rezerwacji płatności, numer płatności należy zarezerwować za pomocą czynności Rezerwacja ręcznych numerów czeków.

Jeśli zdefiniujesz informacje o płatności ręcznej, będzie jej można użyć tylko do zapłacenia tej konkretnej faktury. Faktura musi być fakturą w walucie bazowej. Po zatwierdzeniu faktury nie można ręcznie zmienić informacji o płatności.

Data płatności

W przypadku określenia numeru płatności dla płatności środków pieniężnych podaj datę płatności. W przypadku określenia numeru płatności dla płatności wekslem podaj termin płatności weksla.

Grupa faktur

Możesz przypisać grupę faktur zdefiniowaną przez użytkownika do faktury, za pomocą której można wybrać faktury do zapłaty. Jeśli pole to jest puste, używana jest grupa faktur przypisana do lokalizacji docelowej przekazu lub dostawcy.

Oddzielna płatność

Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć formularz pojedynczej płatności dla tej faktury.

Płatność natychmiastowa

Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla faktury wymagana jest natychmiastowa płatność.

Załącznik

Zaznacz to pole wyboru, jeśli wraz z płatnością faktury wymagany jest załącznik.

Instrukcje bankowe

Opcjonalnie określ instrukcje bankowe.

Na karcie Skonto podaj następujące informacje:

Data wpływu faktury: Określ datę otrzymania faktury. Służy do obliczania daty skonta, jeśli dla opcji Obliczanie warunków dla dostawcy lub firmy zaznaczono pole wyboru Użyj daty wpływu faktury.
Kwota skonta: Określ kwotę skonta.
Stawka skonta: Podaj stawkę skonta.
Dopuszczalne: Określ dozwoloną kwotę używaną do obliczania skonta.
Data skonta: Określ datę początku obowiązywania skonta.
Kod skonta: Podaj unikalny kod skonta.
Elastyczne warunki: Zaznacz to pole wyboru, aby użyć elastycznych warunków dla skont.
Antycypacja: Zaznacz to pole wyboru, aby wykorzystać obliczenia w celu ustalenia, czy lepiej opłacić fakturę wcześniej ze skontem, czy zaczekać do terminu płatności.

Na karcie Waluta podaj następujące informacje:

Waluta: Określ walutę dla faktury.
Kurs wymiany: Określ kurs wymiany pomiędzy walutą bazową i walutą operacji.
Przeszacowanie waluty: Określ, czy faktura podlega przeszacowaniu waluty.
Kwota funk. faktury: Określ kwotę faktury w walucie funkcjonalnej.

Na karcie Jednorazowo podaj następujące informacje:

Dostawca jednorazowy: Zaznacz to pole wyboru, jeśli firma jest dostawcą jednorazowym.
Przewoźnik: Zaznacz to pole wyboru, jeśli dostawca jest także przewoźnikiem. Przewoźnik jest podmiotem, który transportuje towary.
Nazwa dostawcy: Podaj nazwę dostawcy.
Szukana nazwa: Podaj szukaną nazwę dostawcy.
Kraj: Określ kraj dostawcy.
Typ: Wybierz typ adresu.
Szerokość geograficzna, długość geograficzna, wysokość geograficzna: Określ współrzędne geograficzne dostawcy.
Nazwa prawna: Podaj nazwę prawną dostawcy.
Numer identyfikacji podatkowej: Podaj numer identyfikacji podatkowej.
Kod dochodu: Określ kod dochodu.
Kraj rejestracji VAT, numer: Określ kraj rejestracji i numer identyfikacyjny VAT.

Na karcie Globalne podaj następujące informacje:

Kod typu dokumentu: Wybierz typ globalnego dokumentu dla faktury.
Kody typu operacji: Określ kod typu operacji używany przez system podatkowy do obliczeń Intrastat.
Procedura statystyczna: Określ kod procedury statystycznej używany przez system podatkowy do obliczeń Intrastat.
Warunki wysyłki: Określ warunki wysyłki zgodnie z obliczeniami Intrastat.
Sposób wysyłki: Określ metodę wysyłki.
Port: Wybierz port wysyłki lub odbioru.
Wysyłka bezpośrednia: Zaznacz to pole wyboru, aby zrealizować wysyłkę od dodatkowego dostawcy lub z dodatkowej lokalizacji.
Typ referencji: Wybierz typ referencji nordycki dla faktury.
ID odbiorcy: Wprowadź opis lub numer odbiorcy.
Kategoria płatności: Określ kategorię w celu śledzenia płatności. To pole służy do grupowania płatności według pewnych cech.

Kliknij przycisk Zapisz.

Są teraz dostępne karty: Dystrybucje, Harmonogram płatności i Komentarze.