Wyświetlanie historycznych wyników wymagań dotyczących środków pieniężnych

Procedura ta służy do przeglądania zrealizowanych wymagań dotyczących środków pieniężnych.
  1. Zaloguj się jako Menedżer ds. zobowiązań i wybierz opcje: Wykonaj procesy > Przetwarzanie płatności > Wyniki wymagań dot. środków pieniężnych.
  2. Wybierz kartę Historyczne.
  3. Otwórz rekord.
  4. Możesz użyć czynności Drukuj do pliku i Odśwież.
  5. Operacje historyczne nie mają czynności zmiany. Dostępne są następujące karty:
    Karta Opis
    Parametry Wyświetla pola wypełnione dla uruchomionego zadania.
    Wybrani dostawcy Umożliwia wyświetlanie płatności dla dostawcy. Obejmuje szukaną nazwę dostawcy, dostawcę płatności, kod lokalizacji docelowej przekazu, kod środków pieniężnych, operację bankową, dostawcę, łączną kwotę płatności, łączną kwotę skonta, łączną kwotę płatności netto, walutę faktury, łączną kwotę czeku bankowego i walutę czeku.
    Wybrane płatności faktur Wyświetla utworzoną płatność. Obejmuje dostawcę, kod środków pieniężnych, kod banku, numer referencyjny, kod wstrzymania przetwarzania płatności, numer płatności, datę płatności i kwotę czeku bankowego.
    Zaplanowane płatności Pokazuje zaplanowane płatności. Obejmuje grupę zarządzania środkami pieniężnymi, opłaconego dostawcę, nazwę odbiorcy płatności, kod środków pieniężnych, rekord źródłowy księgi środków pieniężnych, kod operacji bankowej, numer płatności, kwotę płatności, walutę płatności i datę płatności
    Podsumowanie zaplanowanych płatności Przedstawia sumę zaplanowanych płatności. Obejmuje grupę zarządzania środkami pieniężnymi, kod środków pieniężnych, opłaconego dostawcę i kwotę płatności.