Tworzenie pliku rozliczenia płatności

Procedura ta służy do tworzenia pliku płatności w systemie Automated Clearing House (ACH) lub Bankers Automated Clearing System (BACS) w celu zapłaty faktur, które są zaplanowane według najnowszego przebiegu wymagań dot. środków pieniężnych.

  1. Zaloguj się jako Menedżer ds. zobowiązań i wybierz opcje Wykonaj procesy > Przetwarzanie płatności > Tworzenie pliku rozliczenia płatności.
  2. Określ prawidłową grupę dostawców, grupę płatności i kod płatności.
  3. Podaj następujące informacje:
    Grupa procesów
    Wybierz grupę procesów, jeśli chcesz jednocześnie przetwarzać płatności. Pozwala to na zrównoważenie obciążenia. Formularz można uruchamiać wiele razy. Określ inną nazwę pliku, aby zapobiec zastępowaniu pierwszego pliku.
    Kod środków pieniężnych
    To pole reprezentuje konto bankowe, na podstawie którego chcesz utworzyć dane elektroniczne płatności.
    Grupa kodów środków pieniężnych
    To pole służy do tworzenia danych elektronicznych dla kodów środków pieniężnych, do których odwołuje się grupa kodów środków pieniężnych.
  4. W sekcji Opcje ponownego przebiegu podaj następujące informacje:
    Ponowne tworzenie pliku
    To pole służy do ponownego tworzenia danych elektronicznych płatności z poprzedniego przebiegu. Wybierz Tak i określ numer seryjny, który jest przypisany do oryginalnych danych elektronicznych.
    Numer seryjny
    W przypadku wybrania opcji Tak w ramach operacji Ponowne tworzenie pliku określ numer seryjny, który jest przypisany do oryginalnych danych elektronicznych. Jeśli to pole jest określone, pozostaw puste pole Numer początkowy.
  5. W sekcji Opcje wyprowadzania podaj następujące informacje:
    Tworzenie etykiet
    Określ, czy nagłówki i stopki mają być uwzględnione w pliku wyjściowym danych elektronicznych ACH.

    Format NACHA zawiera opcjonalne linie, które określa się jako partię Etykiety. Niektóre banki ich wymagają, a niektóre ich nie potrzebują. Pole to umożliwia ich uwzględnienie lub pominięcie.

    Format
    Wybierz format, w którym ma zostać wygenerowany plik wyjściowy danych elektronicznych ACH. PPD, PPD+, CCD, CCD+, IA. Domyślnym formatem jest PPD.
    Plik z saldem
    Określ, czy chcesz utworzyć plik z saldem czy bez salda. Jeśli wybierzesz Nie, typ rekordu 6 z kodem operacji 27 zostanie pominięty.

    Wybierz Tak, aby uwzględnić linię bilansującą, która jest sumą wszystkich kwot wypłacanych bankowi dostawcy. Wskazuje ona na obciążenie konta bankowego. Niektóre banki wymagają tej linii.

    Opieka zdrowotna
    Wybierz Tak, jeśli jesteś placówką opieki zdrowotnej. Jeśli wybierzesz opcję Tak, pole #7 w rekordzie nagłówka partii CCD będzie miało domyślną wartość HCCLAIMPMT zgodnie ze standardami. Załącznik komentarza jest pobierany do układu plików dla uzupełnienia, jeśli ten plik jest uruchamiany z typami formatu CCD z wybranym uzupełnieniem lub PPD z wybranym uzupełnieniem. Pole Wydruk przekazu musi mieć wartość Tak, jeśli polu Format wybrano CCD+ lub PPD+.

    Jest to pole regulacyjne wymagane przez Ustawę o ochronie pacjentów i przystępnej opiece zdrowotnej.

  6. Kliknij przycisk OK, aby uruchomić ten proces teraz lub kliknij przycisk Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym terminie.