Uruchamianie wymagań dot. środków pieniężnych

Procedura ta służy do wysyłania wyników wymagań dot. środków pieniężnych, gdy raport jest uruchomiony w pliku wydruku.

  1. Zaloguj się jako Menedżer ds. zobowiązań i wybierz opcje: Wykonaj procesy > Przetwarzanie płatności > Wyniki wymagań dot. środków pieniężnych.
  2. Kliknij przycisk Rozpocznij wymagania dot. środków pieniężnych.
  3. Wypełnij pola Grupa dostawców i Grupa płatności oraz wymagane informacje na karcie Parametr.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
  5. Opcjonalnie otwórz rekord, aby wyświetlić wyniki wymagań dot. środków pieniężnych dla wybranej linii. Możesz użyć czynności Drukuj do pliku, Odśwież i Resetuj parametry.