Wyszukiwanie sum wydanych przez dostawcę

Procedura ta służy do wyszukiwania sum wydanych przed dostawcę. Wyświetlona zostanie lista faktur z sumami. Informacje dotyczą faktury, skonta i kwoty płatności netto. Możesz wykonać kilka zwykłych czynności.

  1. Zaloguj się jako menedżer ds. zobowiązań i wybierz opcje Wykonaj procesy > Wydatki dostawcy.
  2. Użyj pól filtra, aby zawęzić wyniki.
  3. Możesz wybrać rekord i wykonać następujące czynności:
    • Otwórz: Służy do otwarcia rekordu faktury w wybranej linii w celu wyświetlenia lub zmiany.
    • Utwórz i zatwierdź: Użyj, aby utworzyć nową fakturę i ją zatwierdzić, jeśli wszystkie zmiany zostaną zaakceptowane. Wyświetli się ekran Utwórz fakturę. Wszyscy użytkownicy mogą nie mieć bezpiecznego dostępu do tych ekranów dodatkowych.
    • Utwórz fakturę: Służy do tworzenia nowej faktury.
    • Zastosuj fakturę dla tego uznania: Ta opcja jest dostępna tylko dla faktur z ujemną kwotą całkowitą. Określ ID faktury i zastosowaną kwotę.
    • Anuluj: Służy do anulowania faktury z poziomu ekranu Anulowanie faktury. Pola Data anulowania, Przyczyna i Komentarz są obowiązkowe.
    • Utwórz odbiorcę firmy: Służy do otwierania ekranu Odbiorca firmy w celu utworzenia połączenia pomiędzy Zobowiązaniami i Należnościami. Pola Firma i Kod domyślny są obowiązkowe.
    • E-mail dot. faktury: Służy do otwierania ekranu e-mail w celu określenia adresu e-mail lub zasobu. Pola Podmiot i Zawartość są polami wymaganymi.
    • Wstrzymaj fakturę: Służy do dodawania kodu wstrzymania do faktury.
    • Aktualizacja: Służy do wprowadzania zmian w fakturze.
    • Utwórz kolejkę Smart Reconciliation: Służy do tworzenia kolejki uzgodnień. Zwrócona zostanie wiadomość wskazująca na utworzenie kolejki uzgodnień.
    • Utwórz indeks tekstowy – czynność ustawiania: Służy do otwierania faktury zobowiązań i określania przebiegu interfejsowania. Po uruchomieniu procesu wyświetli się wiadomość: Utwórz indeks tekstowy – Ustaw jako Przesłane.
    • Aktualizacja zbiorcza wstrzymania faktur: Użyj, aby otworzyć rekord dostawcy.
    • Zbiorcze zatwierdzanie faktur: Wybierz parametry faktur do zatwierdzenia. Pola: Firma, Grupa firm, Kod organu, Prefiks numeru dowodu, Zakres początkowy numerów dowodów i Zakres końcowy numerów dowodów.