Wykonywanie automatycznego dopasowywania

W przypadku kosztów dodatkowych dopasowania można uwzględnić całkowite opłaty dodatkowe i łączną kwotę towarów podczas dopasowywania.

  1. Wybierz opcje: Wykonaj procesy > Przetwarzanie dopasowania > Automatyczne dopasowanie.
  2. Podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz firmę, dla której chcesz dopasować faktury.
    Grupa firm
    W przypadku wybrania grupy firm pole Firma powinno pozostać puste.

    Możesz wybrać grupę firm. Grupę firm stanowi jedna lub więcej firm.

    Punkt dopasowania
    Wybierz grupę reguł dopasowania dla próby dopasowania. Można wybrać pierwszą, drugą lub trzecią grupę reguł dopasowania.
    Od dostawcy
    Wybierz numer dostawcy, aby dopasować faktury dla jednego dostawcy.

    Aby dopasować faktury dla różnych dostawców, wybierz początkowy i końcowy numer dostawcy.

    Dostawca docelowy
    Wybierz dostawcę końcowego dla zakresu dostawców.

    Aby dopasować faktury dla różnych dostawców, wybierz początkowy i końcowy numer dostawcy.

    Proces faktury
    Określ, czy uwzględnić lub wykluczyć faktury przedpłaty, czy uwzględnić tylko faktury przedpłaty.
    Typ daty
    Określ, czy do automatycznego dopasowania ma być używana Data faktury czy Termin płatności.
    Data przebiegu
    Wybierz datę przebiegu dla automatycznego dopasowania. Jeśli to pole jest puste, domyślnie wstawiana jest data systemowa.
    Użyj daty systemowej
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć daty systemowej zamiast daty przebiegu.
    Dni przed datą przebiegu
    Określ liczbę dni w przeszłości, po których data przebiegu ma zostać uwzględniona w dopasowaniu. Na przykład jest to 1 stycznia, a liczba dni przed tą datą wynosi 30. Dopasowanie obejmuje faktury, które są datowane do 1 grudnia.
    Dni po dacie przebiegu
    Określ liczbę dni w przyszłości od daty przebiegu, która ma zostać uwzględniona w dopasowaniu. Na przykład jest to 1 stycznia, a liczba dni po tej dacie wynosi 30. Dopasowanie obejmuje faktury datowane do 1 lutego.
    Reguła dopasowania faktury przedpłaty
    Wybierz grupę reguł dla dopasowania na poziomie faktury. To pole jest wyświetlane, jeśli faktury przedpłaty są uwzględnione w Procesie faktury.
    Reguła dopasowania szczegółowego przedpłaty
    Wybierz grupę reguł dla dopasowania na poziomie szczegółów. To pole jest wyświetlane, jeśli faktury przedpłaty są uwzględnione w Procesie faktury.
    Wyklucz dostawców
    Wybierz dostawców do wykluczenia w ramach automatycznego dopasowania.
    Data pominięcia
    Określ pole daty, które ma być używane dla parametru Dni pominięcia. Możesz użyć pola Data faktury lub Data wpływu faktury.
    Dni pominięcia
    Określ liczbę dni do pominięcia. Faktury są wykluczane w ramach automatycznego dopasowania, jeśli bieżąca data i Data pominięcia są mniejsze lub równe liczbie Dni pominięcia.
  3. Kliknij przycisk OK.