Tworzenie operacji podatkowych

  1. Zaloguj się jako Menedżer ds. zobowiązań i wybierz opcje: Wykonaj procesy > Przetwarzanie dokumentów podatkowych > Operacje podatkowe.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Podmiot podatkowy
    Określ kod podmiotu podatkowego.
    Kod podatku
    Określ kod zdefiniowany przez użytkownika, który reprezentuje informacje podatkowe.
    Numer operacji
    Określ numer operacji wewnętrznej przypisany przez system. ID operacji służy do zachowania unikalności operacji podatkowych.
  4. Na karcie Informacje dot. faktury podaj następujące informacje:
    Firma
    Podaj numer firmy.
    Dostawca lub odbiorca
    Podaj numer dostawcy lub odbiorcy, dla którego utworzono operację.
    Numer faktury
    Określ numer faktury powiązany z operacją.
    Anulowanie sekwencji
    Określ numer sekwencji przypisywany w przypadku anulowania faktury dystrybucji rozwiązania Zobowiązania. Przypisana pierwsza sekwencja to 9999.
    Prefiks
    Opcjonalnie. Prefiks jest zdefiniowany w firmie Zobowiązania i jest używany w każdej fakturze z sekwencją.
    Sekwencja
    Jest to automatycznie sekwencjonowana wartość związana z prefiksem. Wartość ta resetuje się do zera, gdy prefiks zmienia się w firmie Zobowiązania. Prefiks i Sekwencja reprezentują odrębne faktury, dlatego niedozwolone są podwójne wartości.
    Kod zastosowania podatku
    Określ kod zastosowania podatku. Służy do przetwarzania operacji Zobowiązania w krajach, w których deklaracje VAT wymagają statystyk dotyczących towarów i usług zakupionych w konkretnym celu.
    Faktura lub nota kredytowa
    Określ, czy operacja, w której utworzono podatek, występuje jako faktura czy nota kredytowa.
    Kwota faktury
    Określ kwotę faktury w walucie operacji.
    Data faktury
    Określ datę utworzenia faktury dla operacji.
    Kwota podlegająca opodatkowaniu
    Określ kwotę operacji podlegającą opodatkowaniu w walucie operacji.
    Data powstania obowiązku podatkowego
    Określ datę obliczania podatku VAT.
    Kwota podatku
    Określ kwotę podatku VAT dla operacji podatkowej w walucie operacji.
    Stawka podatkowa
    Określ stawkę podatkową używaną przez system dla operacji.
    Kurs waluty
    Określ kurs wymiany walut wykorzystywany do konwersji kwoty operacji w walucie innej niż bazowa na walutę bazową firmy.
  5. Na karcie Informacje dotyczące systemu podaj następujące informacje:
    Kod systemu
    Określ system, z którego pochodzi operacja.
    Kategoria podatku dla produktu
    Wybierz kategorię podatku dla produktu. Pole to służy do grupowania pozycji w celu określenia stawki podatkowej według grup pozycji. Na przykład, można opodatkować grupę produktów zwaną wyrobami tytoniowymi, tak aby podlegała ona opodatkowaniu w jednym stanie, a nie w innym. Kategorię podatku dla produktu można określić podczas dodawania pozycji w module Zarządzanie zapasami.
    Poziom procesu
    Określ poziom procesu powiązany z operacją podatkową.
    Numer identyfikacji podatkowej
    Określ numer identyfikacji podatkowej lub numer identyfikacyjny firmy, dla której utworzono operację.
    Flaga rozliczenia międzyokresowego
    Określ, czy zastosować podatek do faktury jako Zafakturowany czy Naliczony.
    Kraj rejestracji VAT
    Określ składnik kraju numeru identyfikacyjnego VAT.
    Numer identyfikacyjny VAT
    Określ komponent numeryczny numeru identyfikacyjnego VAT.
    Podatek naliczony lub należny
    Określ, czy źródłem operacji są dane wejściowe czy wyjściowe.
  6. Na karcie Informacje dotyczące księgowania podaj następujące informacje:
    Konto Księgi Globalnej
    Wybierz wymiar rachunkowy Księgi Głównej, który jest powiązany z operacją podatkową.
    Data księgowania
    Wybierz datę księgowania Księgi Głównej, która jest powiązana z operacją podatkową.
    Rok podatkowy
    Określ rok podatkowy, dla którego zdefiniowano kalendarz.
    Okres podatkowy
    Określ okres podatkowy danego roku.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.