Generowanie płatności wekslowych

  1. Wybierz opcje: Wykonaj procesy > Weksel > Generowanie weksli.
  2. Podaj następujące informacje:
    Grupa dostawców
    Podaj grupę dostawców.
    Grupa płatności
    Określ grupę płatności.
    Kod środków pieniężnych
    Określ kod środków pieniężnych, na podstawie którego należy zapłacić weksel.
    Data weksla
    Wybierz datę, która ma być przypisana do weksla.
    Ostateczny termin płatności
    Wybierz datę płatności faktury używaną do wyboru faktur do zapłaty.
    Przerwanie w terminie płatności
    Wybierz, czy chcesz grupować faktury dostawcy i generować osobny weksel według terminu płatności.
    Fakturowana firma
    Podaj numer firmy, aby wybrać faktury tylko dla konkretnej firmy.
    Poziom procesu
    Określ poziom procesu dla fakturowanej firmy.
    Klasa dostawców
    Określ klasę dostawców.
    Grupa faktur
    Określ grupę faktur, aby wygenerować płatności przypisane do określonej grupy faktur.
    Kod płatności
    Określ kod płatności. Reprezentuje on typ płatności wekslem.
    Zaplanowany kod środków pieniężnych
    Określ kod środków pieniężnych w celu wygenerowania płatności, które są przypisane do konkretnego kodu środków pieniężnych.
    Tylko płatność natychmiastowa
    Określ, czy mają być wybierane tylko faktury oznaczone do natychmiastowej zapłaty.
    Aktualizacja
    Określ, czy wybrać faktury i wygenerować weksel, czy tylko uruchomić raport.
    Raport generowania weksli
    Określ grupę, która ma otrzymać raport.
  3. Kliknij przycisk OK, aby przetworzyć tę czynność teraz, lub przycisk Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym czasie.