Aktualizacja realizacji weksla

Uruchom ten proces, aby utworzyć rekordy dystrybucji Księgi Głównej dla działalności wekslowej, która miała miejsce od czasu ostatniego przebiegu. Obejmuje on weksle zrealizowane lub niehonorowane.

  1. Wybierz opcje: Wykonaj procesy > Weksel > Aktualizacja realizacji weksla.
  2. Podaj następujące informacje:
    Grupa dostawców
    Określ grupę dostawców dla aktualizacji realizacji.
    Kod środków pieniężnych
    Określ kod środków pieniężnych dla aktualizacji realizacji. Kod środków pieniężnych reprezentuje konto bankowe.
    Tylko wybór online
    Jeśli wybierzesz Nie, weksle oznaczone jako zrealizowane lub niehonorowane zostaną zaktualizowane, a wymagalne weksle zostaną oznaczone jako zrealizowane. Weksel jest automatycznie oznaczony jako zrealizowany, jeśli termin płatności weksla przypada przed lub w dniu wymagalności, który definiujesz, odliczając dni tolerancji.
    W przypadku wybrania opcji Tak zaktualizowane zostaną tylko weksle oznaczone jako zrealizowane lub niehonorowane w ramach Wyboru realizacji weksla.
    Status
    Po wybraniu opcji Tak w polu Tylko wybór online wybierz status. Pole to służy do ustalenia, czy przetwarzane będą weksle zrealizowane czy niehonorowane.
  3. Opcjonalnie podaj następujące informacje:
    Grupa płatności
    W przypadku wybrania opcji Nie w polu Tylko wybór online określ grupę płatności dla aktualizacji realizacji.
    Termin płatności
    Określ termin płatności. Realizowane są weksle z terminem płatności przypadającym w tym dniu lub wcześniej, po odliczeniu dni tolerancji. Jeśli to pole jest puste, używana jest data systemowa.
    Dni tolerancji
    Określ liczbę dni tolerancji do dodania do terminu płatności weksla. Ma to znaczenie w przypadku realizacji. Weksle są realizowane w terminie po odliczeniu dni tolerancji.
    Aktualizacja
    Określ, czy utworzyć dystrybucje Księgi Głównej, czy tylko uruchomić raport. Po wybraniu opcji Tak uruchom księgowanie dystrybucji weksla, aby przenieść dystrybucje do Księgi Głównej.
  4. W sekcji Dystrybucja raportów określ grupę, która ma otrzymać raport aktualizacji realizacji weksla.
  5. Kliknij przycisk OK, aby przetworzyć tę czynność teraz, lub przycisk Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym czasie.