Tworzenie plików płatności elektronicznych

Utwórz plik w celu zapłaty za faktury dostawców opłacane przy użyciu płatności elektronicznej lub w celu zarejestrowania informacji, które są używane do tworzenia czeków drukowanych na drukarce laserowej. Użyj opcji Tworzenie płatności elektronicznej, aby utworzyć plik, który zawiera dane płatności i informacje o przekazie.

  1. Wybierz opcje: Menedżer ds. zobowiązań > Wykonaj procesy > Przetwarzanie płatności > Tworzenie płatności elektronicznej.
  2. W sekcji Główne podaj następujące informacje:
    Grupa dostawców
    Wybierz grupę dostawców.
    Grupa płatności
    Wybierz grupę płatności, aby utworzyć pojedynczą płatność dla dostawcy. Użyj tej opcji, aby opłacić faktury otrzymane przez wiele firm rozrachunków z dostawcami i na wielu poziomach procesu.
    Kod płatności
    Wybierz typ płatności środków pieniężnych.
    Grupa procesów
    Wybierz grupę procesów. Grupa procesów służy do podziału dostawców na grupy na potrzeby równoczesnego przetwarzania w ramach cyklu płatności środków pieniężnych w celu zrównoważenia obciążenia.
    Kod środków pieniężnych lub grupa kodów środków pieniężnych
    Wybierz kod środków pieniężnych lub grupę kodów środków pieniężnych, na podstawie której ma zostać utworzony plik płatności.
    Połącz dane wyjściowe według konta bankowego
    Zaznacz to pole wyboru, aby połączyć dane wyjściowe według konta bankowego.
    Nazwa pliku
    Określ nazwę pliku płatności lub nazwę pliku przekazu w celu kontroli nazw plików, które są używane do przetwarzania.
    • paymentcode-cashcodeHeaderDateTime.csv
    • paymentcode-cashcodeDetailDateTime.csv
    • paymentcode-cashcodeRemittanceDateTime.csv

    Jeśli te pola są puste, używane są istniejące nazwy plików.

  3. W sekcji Wybór opcji podaj następujące informacje:
    Data płatności
    Określ datę płatności. Podczas zamykania płatności data płatności jest przypisywana do operacji księgi głównej, które zostały utworzone dla płatności.
    Data początku obowiązywania
    Określ datę transferu środków z konta bankowego.
    Numer początkowy
    Określ początkowy numer operacji. Jeśli pole jest puste, numer początkowy jest przypisywany na podstawie początkowego numeru dokumentu zdefiniowanego dla formatu płatności środków pieniężnych. Nie można określić numeru początkowego, jeśli wybrano grupę kodów środków pieniężnych w sekcji Główne.
    Waluta dokumentu
    Określ, czy formularze płatności mają być tworzone w walucie konta bankowego czy w walucie faktury.
    Uwzględnianie komentarzy
    Określ, czy w formularzach potwierdzeń przekazu mają być zawarte komentarze dodatkowo oprócz komentarzy dodanych na fakturze.
    Używanie opcji sortowania wymagań dot. środków pieniężnych
    Określ, czy chcesz używać opcji sortowania zdefiniowanych w sekcji Wymagania dot. środków pieniężnych. Domyślna wartość to Nie.
    Uwzględnianie faksu i e-maila
    Określ, czy uwzględnić faks, adres e-mail, obie opcje czy nie uwzględniać żadnej z nich.
  4. W sekcji Dystrybucja raportów określ grupę, która ma otrzymać raport dotyczący tworzenia płatności elektronicznej i przekazu ETEBAC.
  5. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć przetwarzanie teraz, lub Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym terminie.