Zamknięcie cykli płatności środków pieniężnych

Po utworzeniu płatności faktur i osiągnięciu zadowalających wyników, należy uruchomić operację Zamknięcie płatności, aby zamknąć cykl płatności środków pieniężnych. Po zamknięciu cyklu płatności środków pieniężnych nie można ponownie wydrukować nieprawidłowych formularzy płatności lub ponownie utworzyć pliku płatności elektronicznej. Nie można uruchomić wymagań dot. środków pieniężnych, aby wybrać fakturę dla następnego cyklu płatności, dopóki nie zostanie zamknięty bieżący cykl.

Po zamknięciu cyklu płatności:

• W księdze globalnej tworzone są zapisy dotyczące środków pieniężnych, skonta, potrącenia dochodu podlegającego zgłoszeniu, zysków i strat z tytułu różnic kursowych oraz operacji rozliczeń międzyokresowych płatności.
• Tworzone jest następne powtórzenie każdej faktury cyklicznej przetwarzanej w cyklu płatności.
• Przeciwstawna nota kredytowa jest tworzona dla każdej przedpłaty lub zaliczki pracownika, która została przetworzona w cyklu płatności.
• W razie potrzeby tworzone są przeciwstawne zapisy dotyczące odzyskania podatku.
• Kody tymczasowego wstrzymania są usuwane z poziomu dostawców i faktur.
• Salda dostawców są aktualizowane w celu odzwierciedlenia dokonanych płatności.
• Status zapłaconych faktur jest zmieniany na historyczny, przez co stają się one niedostępne dla dalszego opracowania.