Wpływ grup na cykle płatności

Definiowanie wielu grup płatności, grup procesów i grup faktur może mieć wpływ na cykl płatności. Ta tabela zawiera opisy wpływu grup na określone programy uruchamiane w cyklu płatności:

Proces Rezultat
Wymagania dot. środków pieniężnych Wymagania dotyczące środków pieniężnych można uruchomić jednorazowo dla całej grupy płatności Można uruchamiać je kilka razy jednocześnie dla poszczególnych grup procesów w ramach tej samej grupy płatności. Przy każdym uruchomieniu tego procesu należy wybrać rekordy dla różnych dostawców i zaplanować faktury do zapłaty.

W przypadku uruchamiania wymagań dot. środków pieniężnych wg grupy procesów priorytet dostawcy nie jest brany pod uwagę podczas wybierania faktur. Aby wykonać przetwarzanie tego typu, należy zdefiniować grupy procesów wg priorytetu dostawcy.

  • Tworzenie formularzy płatności
  • Tworzenie pliku rozliczenia płatności
  • Tworzenie pliku płatności elektronicznej
Po zaplanowaniu wszystkich faktur, które mają zostać opłacone, uruchom jeden z programów tworzenia płatności, aby opłacić wszystkie zaplanowane faktury. Jeden formularz płatności lub rekord płatności jest tworzony dla każdego dostawcy, który jest przetwarzany dla każdego połączonego kodu środków pieniężnych i kodu płatności.

Jeżeli faktury są przypisane do różnych grup faktur, system tworzy oddzielny formularz dla każdej faktury. Na przykład, jeśli używasz dwóch grup płatności do przetwarzania płatności na dwóch poziomach procesu, wówczas tworzone są dwa pliki płatności. Są one tworzone poprzez tworzenie pliku płatności elektronicznej

Jeśli korzystasz z tylko jednej grupy płatności, wówczas pojedynczy plik płatności jest tworzony poprzez tworzenie pliku płatności elektronicznej, nawet jeśli masz wiele grup procesów.
Zamykanie płatności Aby zamknąć cykl płatności, uruchom program zamknięcia płatności dla całej grupy płatności lub uruchom program równocześnie dla poszczególnych grup procesów. Możesz wybrać jedną z opcji, niezależnie od sposobu przetwarzania wymagań dot. środków pieniężnych. Na przykład, nawet jeśli uruchomiono wymagania dot. środków pieniężnych wg grupy procesów, można uruchomić zamknięcie płatności wg grupy płatności lub grupy procesów.