Logika używana do wyboru faktur do zapłaty

Data docelowa płatności i data płatności są wykorzystywane przez proces wymagań dot. środków pieniężnych w celu ustalenia, które faktury mają zostać zaplanowane, a które mają uwzględniać skonto. Faktura jest planowana do zapłaty, jeśli spełnia jedno z dwóch kryteriów:

Kryteria Opis
Data skonta przypada pomiędzy datą płatności a datą docelową płatności Skonto jest uwzględniane, a faktura jest planowana do zapłaty niezależnie od terminu płatności.
Termin płatności przypada nie później niż data docelowa płatności Faktura jest zaplanowana do zapłaty. Skonto jest uwzględniane tylko wtedy, gdy data skonta przypada pomiędzy datą płatności a datą docelową płatności.

Istnieją wyjątki od poniższych kryteriów wyboru:

  • Faktury oznaczone do natychmiastowej płatności są planowane do zapłaty niezależnie od ich terminów płatności.
  • Wybierz Tak w opcji Korzystanie ze wszystkich skont. Dostępne skonto jest uwzględniane na wszystkich fakturach, które są zaplanowane do zapłaty niezależnie od ich dat skonta.

Przykład

W przypadku uruchomienia cyklu płatności z datą płatności 11/5 oraz datą płatności 11/12 można zobaczyć, jaki to będzie miało wpływ na przykładowe faktury:

Faktura Data skonta Termin płatności Skonto Płaca
1 2. 12. Nie Tak
2 5. 20. Tak Tak
3 2. 24. Nie Nie
4 14. 28. Nie Nie

Wprowadzanie zmian

Jeśli faktury, które chcesz opłacić, nie zostaną wybrane podczas uruchamiania wymagań dot. środków pieniężnych, istnieje kilka opcji. Możesz zapobiec płaceniu faktur lub wybrać dodatkowe faktury do zapłaty:

  • Wstrzymaj zaznaczone faktury lub dostawców, korzystając z opcji Faktury wstrzymane lub Aktualizacja zbiorcza wstrzymania faktur. Uruchom ponownie operację Wymagania dot. środków pieniężnych.
  • Przypisz grupę faktur zdefiniowaną przez użytkownika do faktur w celu zaplanowania płatności. Uruchom ponownie operację Wymagania dot. środków pieniężnych tylko dla tej grupy faktur. Zostanie utworzona osobna kontrola.
  • Przypisz wskaźnik płatności natychmiastowej w celu zaplanowania płatności. Zastosuj Wybór wstrzymania faktury. Uruchom operację Wymagania dot. środków pieniężnych, wybierając Tak w polu Tylko płatność natychmiastowa.