Tworzenie harmonogramów płatności

Procedura ta służy do tworzenia lub opracowywania harmonogramu płatności dla niezatwierdzonej faktury.

  1. Wybierz opcję Zarządzanie fakturami.
  2. Otwórz rekord faktury.
  3. Na karcie Harmonogram płatności kliknij przycisk Tworzenie.
  4. W sekcji Informacja dot. płatności podaj następujące informacje:
    Termin płatności
    Określ termin płatności faktury. Ta data jest używana w ramach operacji Wymagania dot. środków pieniężnych lub Generowanie weksli w celu wybrania faktury do zapłaty.
    Kwota płatności
    Określ kwotę płatności faktury. Sprawdź, czy suma zastosowanych płatności jest równa łącznej kwocie faktury.
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz prawidłowy kod środków pieniężnych dla płatności faktury. Kod ten reprezentuje konto bankowe. Jeśli pole to jest puste, używany jest kod środków pieniężnych przypisany do następujących rekordów: Lokalizacja docelowa przekazu, dostawca, klasa dostawcy, firma poziomu procesu lub grupa płatności.
    Kod płatności
    Wybierz prawidłowy kod płatności dla płatności faktury. Kod ten reprezentuje typ płatności środków pieniężnych lub płatności wekslem. Jeśli pole to jest puste, używany jest kod płatności przypisany do lokalizacji docelowej przekazu, dostawcy, klasy dostawcy lub grupy płatności.
    Kwota płatności dostawcy
    Podaj kwotę zapłaconą w walucie dostawcy. Jest to inna kwota i waluta niż waluta kodu środków pieniężnych. Ta kwota zostanie uwzględniona w pliku wyjściowym płatności. Na przykład, jeśli płacisz dostawcy 100 USD, kwota, którą zapłacisz kanadyjskiemu dostawcy wynosi 105 CAD.
    Waluta płatności dostawcy
    Określ walutę, w której płaci się dostawcy. W tym przykładzie jest to CAD.
    Dostawca płatności
    Określ każdego dostawcę, który ma zostać dodany do istniejącego dostawcy z faktury.
    Grupa faktur
    Określ grupę faktur dla płatności faktury. Za pomocą tej grupy można wybrać faktury do zapłaty. Jeśli to pole pozostanie puste, grupa faktur przypisana do lokalizacji docelowej przekazu lub dostawcy będzie wartością domyślną.
    Oddzielna płatność
    Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć pojedynczą płatność dla tej faktury. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, dla tego samego dostawcy utworzony zostanie jeden formularz płatności w celu zapłaty wszystkich faktur. Płatności są dokonywane podczas uruchamiania operacji Wymagania dot. środków pieniężnych.
    Płatność natychmiastowa
    Zaznacz to pole wyboru, aby zaplanować fakturę do natychmiastowej zapłaty, niezależnie od terminu płatności. Płatność jest dokonywana podczas uruchamiania operacji Wymagania dot. środków pieniężnych lub Tworzenie weksla.
    Załącznik
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli płatność dla tej faktury wymaga załącznika. Po zaznaczeniu tego pola wyboru można grupować płatności wymagające załączników podczas uruchamiania wymagań dot. środków pieniężnych.
  5. W sekcji Skonto podaj następujące informacje:
    Data skonta
    Podaj ostatnią datę zakwalifikowania faktury do skonta. Ta data jest używana w ramach operacji Wymagania dot. środków pieniężnych w celu ustalenia, czy skorzystać ze skonta faktury.
    Procent skonta
    Określ stawkę skonta, która ma zastosowanie do faktury. Stawka jest stosowana do skonta Dopuszczalna kwota w celu obliczenia kwoty skonta.
    Dopuszczalna kwota
    Określ część kwoty faktury, która kwalifikuje się do skonta. Ta kwota służy do obliczania kwoty skonta. Kwota skonta zależy od stawki skonta. Jeśli to pole jest puste, używana jest kwota płatności skonta.
    Kwota skonta
    Określ kwotę skonta dla płatności faktury. Aby automatycznie obliczyć tę kwotę, pozostaw to pole puste i podaj wartości w polach Stawka skonta i Dopuszczalne.
    Antycypacja
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli skonto antycypacyjne jest dozwolone. Przewidywana stopa dyskonta jest wartością procentową stosowaną do obliczenia kwoty skonta.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.