Przetwarzanie faktury krok po kroku
W poniższej tabeli przedstawiono przegląd najważniejszych kroków, które należy wykonać w celu przetworzenia faktury:
| Numer etapu | Kluczowy krok | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Tworzenie faktur | Różne typy faktur mogą być tworzone na podstawie jednego formularza. Wiele pól na ekranie wprowadzania ma wartości domyślne, które zdefiniowano podczas konfiguracji. W tym formularzu można także wprowadzać zmiany w niezatwierdzonych fakturach. |
| 2 | Reguły zatwierdzania | Reguły zatwierdzania są definiowane przez odbiorcę. Reguły te są używane do kontroli faktury, jeśli musi ona przejść przez proces akceptacji lub proces zatwierdzania. Ten etap jest uzależniony od sposobu konfiguracji reguł zatwierdzania przez klienta. |
| 3 | Zatwierdź faktury | Możesz zatwierdzić faktury, udostępniając je do zapłaty. Stosuje się tutaj wszelkie reguły zatwierdzania lub akceptacji, które zostały zdefiniowane dla danej firmy. |
| 4 | Opracowanie faktur | Przed dokonaniem płatności możesz wprowadzić zmiany w zatwierdzonych fakturach. Można na przykład zmienić dystrybucje wydatków i harmonogramy płatności. |
| 5 | Wybierz faktury do zapłaty | Wymagania dot. środków pieniężnych to proces uruchamiania przy wybieraniu faktur do zapłaty. Podane parametry określają, które zatwierdzone faktury są zaplanowane. Wymagania dot. środków pieniężnych można uruchomić najpierw w trybie bez aktualizacji, aby upewnić się, że planowane są wymagane faktury do zapłaty. |
| 6 | Generowanie płatności | W tym kroku tworzysz płatności na rzecz dostawców. Do określania formatu płatności służy program Tworzenie płatności elektronicznej lub Tworzenie danych elektronicznych płatności wraz z kodem płatności. Opcje formatu płatności można znaleźć w konfiguracji formatu płatności środków pieniężnych dla kodu płatności/kodu operacji bankowej. Aby utworzyć odpowiedni przekaz, szczegół i nagłówek pliku wyjściowego płatności, wymagana jest automatyzacja procesów. |
| 7 | Utwórz rejestr płatności | Ten etap jest opcjonalny. Uruchom rejestr płatności środków pieniężnych, aby utworzyć raport płatności. Uruchom rejestr płatności środków pieniężnych z grupą dostawców, grupą płatności i opcją raportu=Bieżące, aby przejrzeć status zaplanowanych płatności dla bieżącego cyklu płatności. |
| 8 | Zamknięcie płatności | Po zamknięciu cyklu płatności wykonywanych jest kilka zadań:
|
| 9 | Tworzenie dziennika dla dystrybucji | Użyj podglądu tworzenia dzienników jako metody trybu bez aktualizacji, aby przejrzeć dystrybucje do księgowania. Po zaksięgowaniu użyj opcji Wyświetlanie dystrybucji z utworzonym dziennikiem, aby zobaczyć, co zaksięgowano w rozwiązaniu Księga globalna. |
| 10 | Zamknięcie okresu | W przypadku wybrania opcji Sterowanie systemem w aplikacji Księga globalna należy przetworzyć zamknięcie okresu na końcu każdego okresu rozrachunkowego. Podczas tego etapu daty operacji rozrachunków z dostawcami są automatycznie edytowane. Zapewnia to, że wszystkie operacje zostały przeniesione do Księgi Głównej dla zamykanego okresu. |