Standardowe raporty i listy aplikacji dla zobowiązań i dopasowania
Korzystanie z filtrów
Raporty i listy dopasowania zawierają funkcje filtrowania umożliwiające zawężenie liczby wyświetlanych rekordów. Używaj filtrów, aby zaoszczędzić czas i wykonać proces bez wykorzystywania dużej ilości danych. Przy określaniu parametrów filtra spróbuj pobrać dane w najbardziej bezpośredni sposób. Na przykład jeśli znasz numer faktury, zastosuj filtrowanie według tego numeru, a nie tylko według firmy i dostawcy.
Użyj do filtrowania parametrów statusu lub zakresu dat, jeśli mają zastosowanie. Jest to zalecane, jeśli nie znasz dokładnej daty faktury, ale potrafisz ją określić w przybliżeniu i wiesz, że faktura jest nadal nierozliczona.
Raporty i listy
Informacje o zobowiązaniach i dopasowaniu potrzebne do wygenerowania raportu znajdują się w menu nawigacji. Ponadto można utworzyć raport na podstawie dowolnej listy.
W poniższej tabeli wyszczególniono najistotniejsze standardowe raporty i listy aplikacji dla zobowiązań i dopasowania. Wyświetlona ścieżka nawigacji jest przeznaczona dla roli Menedżer ds. zobowiązań, o ile nie określono inaczej.
| Nazwa raportu | Opis | Nawigacja/Lokalizacja |
|---|---|---|
| Automatyczne dopasowanie | Dopasuj faktury na podstawie wybranych parametrów. | |
| Wyniki automatycznego dopasowania | Wyniki raportu automatycznego dopasowania. | |
| Historia płatności dla konta bankowego | Drukuj raport płatności ręcznych i generowanych przez system dla grupy płatności. | |
| Zestawienie bankowe weksli | Utwórz zestawienie weksli, które są drukowane w opcji Tworzenie weksla. | |
| Zestawienie realizacji weksla | Utwórz zestawienie weksli trasowanych, które zostały wybrane do realizacji przez bank w tym samym dniu. | |
| Aktualizacja realizacji weksla | Utwórz rekordy dystrybucji Księga globalna dla działania dotyczącego weksla, wykonanego od czasu ostatniego przebiegu aktualizacji realizacji weksla. | |
| Tworzenie weksla | Drukuj wygenerowane weksle. | |
| Dystrybucja weksla | Użyj tego raportu do transferu dystrybucji księgi globalnej utworzonych przez raport Aktualizacja realizacji weksla. Wykonuje on transfer wszystkich innych dystrybucji utworzonych podczas przetwarzania weksla. | |
| Generowanie weksli | Planuj faktury płatne wekslem i generuj weksle dla wybranych faktur. | |
| Aktualizacja zestawienia weksli | Aktualizuj zrealizowane i niehonorowane weksle. Utwórz rekordy dystrybucji Księga globalna dla weksli zrealizowanych i niehonorowanych oraz zaktualizuj salda dostawców. | |
| Rejestr płatności środków pieniężnych | Raport dotyczący płatności faktur dla grupy płatności. | |
| Wymagania dot. środków pieniężnych | Planuj faktury zatwierdzone do płatności. | |
| Obciążenie zwrotne | Drukuj listę obciążeń zwrotnych. | |
| Raport Należności i zobowiązań | Służy do wyświetlania wszystkich zaległych faktur od odbiorców zagranicznych. Faktury są przeliczane w walucie funkcjonalnej, a kwoty wyrażane w tysiącach. Można wygenerować raport retrospektywnie. | |
| Analiza odchyleń kosztów | Użyj tego raportu do wyświetlania odchyleń kosztów dla kilku scenariuszy, na przykład zmian kosztów dla nabywcy. | |
| Tworzenie faktury ERS | Użyj tego raportu do tworzenia faktur na podstawie przyjęć. | |
| Tworzenie płatności elektronicznej | Utwórz plik płatności elektronicznej w celu opłacenia zaplanowanych faktur dla dostawców, które zostały zdefiniowane do zapłaty za pomocą płatności elektronicznej. Przejrzyj załącznik Zobowiązania — Przewodnik użytkownika, aby znaleźć informacje dotyczące układu pliku informacji. |
|
| Aktualizacja dla sprawozdawczości finansowej | Uruchom raport Aktualizacja dla sprawozdawczości finansowej w celu wprowadzenia korekt lub zaksięgowania różnic dla interfejsu księgi zapasów lub dziennika zakupów. | |
| Interfejs faktur zobowiązań | Importuj informacje dotyczące faktur, podzielonej płatności faktury i dystrybucji księgi głównej z systemu innego niż Infor do rozwiązania Zobowiązania. | |
| Interfejs faktur | Importuj faktury kosztowe i dopasowane oraz tylko faktury za zamówione usługi do rozwiązania Dopasowanie ze źródła zewnętrznego. | |
| Raport danych Intrastat | Edytuj dane Intrastat oraz utwórz, ponownie utwórz lub ponownie wydrukuj raport danych Intrastat dla wybranego okresu. | |
| Opłaty dodatkowe faktury | Użyj tej listy do wyświetlania faktur zawierających opłaty dodatkowe i dodatki. Opłatami dodatkowymi i dodatkami są opłaty lub rabaty doliczane do kosztów towarów i usług na fakturach dotyczących zamówienia. Użyj filtra, aby zawęzić wyniki. Na tym ekranie nie można zmieniać rekordów. | , a następnie wybierz kartę Opłaty dodatkowe faktury. |
| Raport uzgodnienia rozliczenia międzyokresowego faktury | Generuj raport dotyczący operacji faktur, którego można użyć do analizy salda kont rozliczeń międzyokresowych organizacji. | |
| Archiwizacja danych faktur | Archiwizowanie danych związanych z fakturą i z Zobowiązania. Archiwizacja jest alternatywą dla usuwania danych za pomocą opcji Czyszczenie historii zobowiązań. Dostawcy jednorazowi, dostawcy bez działań i komentarze nie są archiwizowane. |
|
| Komunikaty faktury | Lista faktur, dla których istnieją komunikaty dotyczące przeglądu nabycia lub uzgodnienia. | , a następnie wybierz kartę Komunikaty faktury. |
| Zafakturowane, nieotrzymane | Użyj tej listy do wyszukiwania faktur, które są dostępne do dopasowania, ale nie mają przyjęcia. To jest tylko lista. Nie są dostępne żadne czynności zmiany rekordów. | Wybierz opcję i wybierz kartę Zafakturowane, nieotrzymane. |
| Statystyki przetwarzania faktur | Śledź i raportuj statystyki dotyczące faktur, dopasowania oraz wystornowanych faktur. | |
| Tworzenie dziennika dla dystrybucji | Księguj zatwierdzone dystrybucje faktur w rozwiązaniu Księga globalna. | |
| Zbiorcze zatwierdzanie faktur | Zatwierdź zarejestrowane faktury dla firmy, dla której zaznaczono pole Akceptacja faktur, a nie zaznaczono pola Zatwierdzanie partii w oknie Firma. | |
| Zbiorcza korekta płatności depozytu gwarancyjnego | Modyfikuj rekordy płatności dla części depozytu gwarancyjnego faktury, która ma kwoty zatrzymane. | |
| Zbiorcza aktualizacja wstrzymanych faktur | Dodaj lub usuń wiele wstrzymanych faktur jednocześnie. | |
| Raport analizy dopasowania | Użyj parametrów, aby uruchomić raport statusu dopasowania faktur. Użyj parametrów, aby filtrować według dostawcy, jeśli dystrybucja pracy w ramach działu jest dokonana według dostawcy. Użyj parametru Opcja raportu. | |
| Księgowanie skonta dopasowania | Rozliczenie międzyokresowe skont pobranych podczas procesu dopasowywania. | |
| Aktualizacja kosztu faktury | Użyj tej listy do wyszukiwania faktur, w których zmienił się koszt w porównaniu z początkowym kosztem zamówienia. | , a następnie wybierz kartę Aktualizacja kosztu faktury. |
| Archiwizacja nierozliczonych przyjęć | Wyksięguj przyjęcia, archiwizuj przyjęcia lub wykonuj jedno i drugie. Wyksięgowane przyjęcia mają uznany zysk, ale nie są usuwane z puli dopasowania, łącznie z podatkiem w kosztach nabycia i kosztami dodatkowymi rozdziału nabycia. Zarchiwizowane przyjęcia mają uznany zysk, jeśli nie zostały wyksięgowane i całkowicie usunięte z puli dopasowania. Status przyjęcia jest aktualizowany do Gotowe do archiwizacji, gdy każda linia przyjęcia została dopasowana, ale istnieje pozostała kwota do dopasowania. Przyjęcie jest również usuwane z puli otwartych przyjęć. Uwaga
Jeśli status przyjęcia został zarchiwizowany, ale przyjęcie zostało wyksięgowane w przypadku wcześniejszego wykonania funkcji Archiwizacja nierozliczonych przyjęć nierozliczonych przyjęć, wyświetlana jest gwiazdka. |
|
| Aktualizacja projektu zapłaconych faktur | Uruchom ten raport po raporcie Zamknięcie płatności, aby wyświetlić listę operacji, których dotyczą aktualizacje statusu płatności. Można wyświetlić listę wszystkich aktualizacji, tylko aktualizacji płatności do operacji Zapłacone, listę wyksięgowanych przyjęć, przyjęć archiwalnych lub statusu, bądź tylko aktualizacji płatności do statusu Niezapłacone. | |
| Czyszczenie firmy zobowiązań | Usuń firmy zobowiązań i powiązane informacje. | |
| Czyszczenie historii zobowiązań | Usuń historyczne operacje, rekordy i dane kontaktowe Zobowiązania z plików bazy danych oraz archiwizuj rekordy w pliku .csv. | |
| Zamknięcie okresu zobowiązań | W przypadku firm, dla których sterowanie systemem zostało wybrane w Księga globalna, należy uruchamiać ten raport na koniec każdego okresu rozrachunkowego. | |
| Zamknięcie płatności | Zakończ cykl płatności środków pieniężnych dla grupy płatności. To jest ostatni formularz w cyklu płatności. Utwórz listę podsumowania płatności, listę faktur cyklicznych oraz podsumowanie operacji Księga globalna. | |
| Aktualizacja grupy płatności | Aktualizuj grupy płatności dla przetwarzania cyklu płatności. Można wygenerować raport aktualizacji grupy płatności. | |
| Tworzenie pliku rozliczenia płatności | Utwórz plik w Automated Clearing House (ACH) lub Bankers Automatic Clearing Services (BACS). Użyj tego raportu do opłacenia faktur, które zostały zaplanowane przez ostatni przebieg wymagań dot. środków pieniężnych. Przejrzyj załącznik Zobowiązania — Przewodnik użytkownika, aby znaleźć informacje dotyczące układu pliku informacji. |
|
| Aktualizacja unieważnienia/zatrzymania płatności | Przywróć faktury powiązane z płatnościami, które zostały unieważnione w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi. | |
| Faktura przedpłaty nieotrzymana | Generuj obciążenie zwrotne faktur, które zostały zapłacone, ale towary nigdy nie zostały otrzymane. | |
| Aktualizacja grupy procesów | Aktualizuj wybranych dostawców i powiązane faktury przy użyciu nowej grupy procesów. Wyświetlana jest lista zaktualizowanych dostawców. Nie można uruchomić tej aktualizacji, gdy trwa cykl płatności środków pieniężnych. | |
| Interfejs opłat karty nabycia | Importuj bankowe zestawienie opłat. | |
| Operacja zestawienia karty nabycia | Utwórz fakturę dla każdej firmy w pobranym pliku zestawienia opłat. | |
| Powiadomienie dot. dowodu dostawy | Utwórz zestawienia dowodów dostawy (DD). | |
| Dziennik zakupów i sprzedaży | Użyj do generowania raportu rekordów operacji oraz, opcjonalnie, linii szczegółów dystrybucji. Źródłem operacji są dane wejściowe czy wyjściowe. Dane wejściowe: Operacje Zobowiązań, Zarządzania środkami pieniężnymi i Podatku. Dane wyjściowe: Operacje wyjściowe Należności, Fakturowania, Fakturowania projektu i przychodu, Zarządzania środkami pieniężnymi i Podatku. |
|
| Interfejs przyjęć | Importuj przyjęcia ze źródła zewnętrznego do rozwiązania Dopasowanie i warunki. | |
| Aktualizacja faktury cyklicznej | Ten raport służy do aktualizowania faktur cyklicznych. | |
| Raport wsteczny | Uruchom listę faktur nierozliczonych dla określonej daty. Lista ta przedstawia także wiekowanie zobowiązań. Można ją filtrować według kilku pól. | Zaloguj się jako Administrator aplikacji i wybierz . Wybierz kartę Faktury wsteczne. Na karcie Zapłacone można zastosować filtrowanie według pola Zapłacone z opóźnieniem. Kolumna Dni spóźnienia płatności pokazuje liczbę dni opóźnienia płatności faktur. |
| Informacje na temat raportów podatkowych znajdują się w Podatki. | ||
| Lista niedopasowanych faktur | Drukuj listę wszystkich niedopasowanych faktur dla określonej firmy. | |
| Niedopasowane linie przyjęcia | Lista linii przyjęcia, które nie zostały dopasowane do faktury. Użyj parametrów filtra, aby ograniczyć liczbę linii przyjęcia. Brak dostępnych czynności. Nie można zmienić wyświetlanych linii przyjęcia. | , a następnie wybierz kartę Niedopasowane linie przyjęcia. |
| Kalkulacja niezrealizowanego zysku i straty | Uruchom raport dla firm, które opłacają faktury w walucie innej niż podstawowa. Służy do obliczania i tworzenia operacji niezrealizowanych zysków i strat Księga globalna dla kont rozliczeń międzyokresowych oraz niezrealizowanych zysków i strat. Operacje niezrealizowanego zysku i straty są tworzone tylko dla zatwierdzonych faktur w walucie innej niż bazowa. | |
| Aktualizacja kostki analitycznej | Raportowanie oparte na kostkach to funkcja używana do raportowania wielowymiarowego. Kostki są wbudowanymi narzędziami służącymi do wizualizacji i sortowania danych. | |
| US 1099 Tworzenie danych elektronicznych | Tworzenie danych elektronicznych dla amerykańskiej deklaracji 1099 dochodu podlegającego zgłoszeniu dla grupy dochodów podlegających zgłoszeniu. | |
| Odbudowa sald dostawcy | Użyj do odbudowy sald dostawcy. | |
| Zakończenie roku dla salda dostawcy | Uruchom ten raport na koniec roku obrotowego. Użyj go w celu ustalenia nowych dat końcowych okresów grupy dostawców i przeniesienia sald dostawców z bieżącego roku do ostatniego roku. | |
| Interfejsy dostawców | Importuj dostawców i alternatywne lokalizacje dostawców z systemu innego niż Infor do rozwiązania Zobowiązania. | |
| Usuwanie dostawcy | Uruchom w przypadku dużej liczby dostawców do usunięcia. | |
| Kopiuj grupę dostawców | Kopiuj wybrane kody wstrzymania, dostawców, klasy dostawców, lokalizacje dostawców i pola użytkownika z jednej grupy dostawców do innej w ramach rozwiązania Zobowiązania. | |
| Scalanie dostawców | Przenieś nierozliczone faktury dostawcy do innego dostawcy. |