Tworzenie dopasowanych faktur przedpłaty

Dopasowane faktury przedpłaty muszą zostać utworzone zanim będzie je można dopasować do przyjęć.

  1. Zaloguj się jako Specjalista dopasowywania i wybierz opcję Zarządzanie fakturami.
  2. Wybierz odpowiednią kartę i kliknij przycisk Utwórz fakturę.
  3. Na karcie Główne podaj następujące informacje:
    Szablon wprowadzania faktury
    Wybierz opcję Dopasowana faktura.
    Zamówienie
    Określ numer zamówienia.
    Tylko opłata dodatkowa
    Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że faktura jest wystawiana tylko na opłaty dodatkowe do zamówienia.
    Dopasowanie składnika kosztów
    Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że faktura jest wystawiana na towary, a nie na opłaty dodatkowych.
    Utwórz szczegóły
    Wybierz, czy szczegóły faktury mają być automatycznie tworzone na podstawie zamówienia czy przyjęcia.
    Typ faktury
    Wybierz opcję Przedpłata dopasowania jako typ faktury.
    Metoda przedpłaty
    Wybierz metodę przedpłaty dla faktury.
    Firma zobowiązań
    Określ numer firmy zobowiązań. W przypadku tworzenia faktury między spółkami ta wartość stanowi firmę źródłową. Określ firmę docelową w linii dystrybucji.
    Poziom procesu
    Pole Poziom procesu jest polem obowiązkowym. Jeśli firma ma tylko jeden poziom procesu, ustaw go jako domyślny podczas konfiguracji poziomów procesu. Gdy ustawiona wartość domyślna, to pole może pozostać puste.
    Dostawca
    Określ numer dostawcy, chyba że tworzysz jeden z następujących obiektów:
    • Dopasowana faktura i numer zamówienia – w takim przypadku stosowany jest numer dostawcy z zamówienia.
    • Faktura dla dostawcy jednorazowego – w takim przypadku należy pozostawić numer dostawcy pusty.
    Numer faktury
    Określ numer faktury. Numer faktury musi być unikalny dla firmy i dostawcy.
    Data faktury
    Określ datę faktury. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania w rozwiązaniu daty faktury i terminu płatności w celu wybrania faktur do zapłaty można znaleźć w innej części tego podręcznika.
    Termin płatności
    Wybierz termin płatności lub warunki płatności. W przypadku korzystania z warunku płatności obliczany jest termin płatności i informacje o rabacie. Jeśli w oknie Lokalizacja dostawcy zostały zdefiniowane kody warunków, na fakturze nie zostaną zastosowane warunki lokalizacji docelowej przekazu. Zamiast tego używane są kody warunków z lokalizacji źródłowej nabycia.
    Warunki płatności
    Wybierz termin płatności lub warunki płatności. W przypadku korzystania z warunku płatności obliczany jest termin płatności i informacje o rabacie. Jeśli w oknie Lokalizacja dostawcy zostały zdefiniowane kody warunków, na fakturze nie zostaną zastosowane warunki lokalizacji docelowej przekazu. Zamiast tego używane są kody warunków z lokalizacji źródłowej nabycia.
    Kwota faktury
    Określ kwotę faktury. Sprawdź, czy określona kwota faktury jest równa łącznej kwocie z linii dystrybucji wydatków.
    Waluta
    Określ walutę dla faktury.
    Kwota podlegająca opodatkowaniu
    Określ łączną kwotę faktury podlegającą opodatkowaniu. Jeśli określisz kwotę podlegającą opodatkowaniu i zaznaczysz pole Kod podatku, kwota w polu Kwota podatku zostanie obliczona na podstawie stawki zdefiniowanej dla kodu podatku w aplikacji Podatek.
    Kwota podatku
    Określ łączną kwotę podatku faktury. Pozostaw to pole puste, jeśli określisz kod podatku. Kod podatku służy do automatycznego obliczania kwoty podatku na podstawie stawki zdefiniowanej dla kodu podatku. Kwota powinna być równa łącznej kwocie dystrybucji podatku.
    Kod podatku
    Wybierz kod podatku, który ma zostać zastosowany na fakturze. Kwota podatku jest obliczana automatycznie i tworzone są linie dystrybucji. W przypadku przypisania kodu podatku do dostawcy można pozostawić to pole puste. Użyty wtedy zostanie kod podatku dostawcy.
    Korekta podatku
    Możesz wskazać, czy informacje podatkowe mają być zastępowane na fakturach kosztów dodatkowych i na dopasowanych fakturach. Jeśli to pole jest puste podczas dopasowywania faktury, szczegóły są tworzone za pomocą informacji podatkowych z zamówienia lub przyjęcia.
    Dostawca płatności
    Określ dostawcę płatności dla faktury. To pole służy do wysyłania płatności wynikających z faktury do innego dostawcy w ramach tej samej grupy dostawców.

    Relacja z dostawcą płatności zastępuje standardowe informacje dotyczące odbiorcy płatności dla dostawcy, w tym nazwę odbiorcy płatności, adres płatności, lokalizację odbiorcy przekazu oraz kody środków pieniężnych i płatności dostawcy. Płatność za fakturę jest tworzona dla dostawcy płatności, ale saldo płatności kumuluje się dla pierwotnego, zafakturowanego dostawcy.

    Kod lokalizacji docelowej przekazu
    Aby przekazać płatność za fakturę do alternatywnej lokalizacji przekazu dla dostawcy, wybierz prawidłowy kod lokalizacji docelowej przekazu. Kwota faktury przedpłaty jest kumulowana do salda lokalizacji docelowej przekazu dostawcy. Płatność faktury jest realizowana na adres zdefiniowany dla lokalizacji docelowej przekazu. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta standardowa lokalizacja docelowa przekazu dostawcy.
    Kategoria kierowania faktur
    Określ kategorię kierowania faktur.
    Kod rozliczenia międzyokresowego
    Określ kod rozliczenia międzyokresowego.
    Centrum kosztów akceptacji
    Określ centrum kosztów dla akceptacji.
    Kategoria akceptacji
    Określ kategorię akceptacji.
    Zezwalanie na szczegóły pozycji
    Wybierz, czy zezwolić na dodawanie do faktury szczegółów pozycji, których nie ma na zamówieniu. Po wybraniu opcji Prawda możesz przejść na kartę Różne szczegóły.
    Zamówienie zewnętrzne
    Określ zamówienie zewnętrzne.
    Data księgowania
    Określ datę księgowania płatności.
  4. Na karcie Opcje podaj następujące informacje:
    Domyślny kod dochodu
    Określ domyślny kod dochodu.
    Kwota dochodu podlegającego zgłoszeniu
    Określ minimalną kwotę wymaganą do zgłoszenia.
    Kod wstrzymania
    Określ kod wstrzymania.
    Referencja faktury
    Określ typ fakturowania dla referencji do kodów.
    Kod zróżnicowania
    Określ kod zróżnicowania.
    Kod organu
    Określ kod organu.
    Kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego
    Określ domyślny kod rozliczenia międzyokresowego faktur, płatności i dystrybucji dla umów z dostawcą z depozytem gwarancyjnym.
    Opis
    Określ opis kodów.
    Referencja
    Określ referencję.
    Kategoria podatku
    Określ kategorię podatku.
    Tabela walut
    Wybierz tabelę walut.
    Kwota funkcjonalna
    Określ kwotę funkcjonalną.
    Kurs
    Określ kurs.
    Zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny
    Określ zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny.
    Język ISO
    Wybierz kod ISO języka.
    Kod ISO kraju
    Wybierz kod ISO kraju.
    Wariant
    Określ wariant.
    Data wpływu faktury
    Określ datę wpływu faktury.
  5. Na karcie Płatność podaj następujące informacje:
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz prawidłowy kod środków pieniężnych dla płatności faktury. Kod środków pieniężnych reprezentuje rachunek bankowy. Jeśli to pole jest puste, domyślną wartością jest kod środków pieniężnych przypisany do jednego z poniższych obiektów:
    • Lokalizacja docelowa przekazu
    • Dostawca
    • Klasa dostawców
    • Poziom procesu
    • Firma
    • Grupa płatności
    Kod płatności
    Wybierz prawidłowy kod płatności dla faktury. Kod płatności reprezentuje typ płatności środków pieniężnych i musi być prawidłowym kodem operacji płatności środków pieniężnych lub płatności wekslowej w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi. Jeśli pole to jest puste, używany jest kod płatności przypisany do lokalizacji docelowej przekazu, dostawcy, klasy dostawcy lub grupy płatności.
    Kwota płatności dostawcy
    Określ kwotę płatności dostawcy.
    Waluta płatności dostawcy
    Wybierz walutę płatności dostawcy.
    Numer płatności
    Aby utworzyć weksel wystawiony przez dostawcę, podaj numer płatności wekslem.

    Aby utworzyć płatność ręczną dla faktury, podaj numer płatności. Jeśli go określisz, kod płatności musi być prawidłowym kodem operacji płatności środków pieniężnych lub płatności wekslowej zdefiniowanym dla płatności ręcznej w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi. Jeśli kod płatności wymaga ręcznej rezerwacji płatności, numer płatności należy zarezerwować w ramach Rezerwacji formularzy ręcznych.

    Jeśli zdefiniujesz informacje dotyczące płatności ręcznej, można użyć płatności ręcznej tylko do płatności tej konkretnej faktury. Faktura musi być fakturą w walucie bazowej. Po zatwierdzeniu faktury nie można zmienić informacji o płatności ręcznej.

    Użyj opcji Wpis płatności środków pieniężnych lub Wpis weksla, aby wykonać następujące zadania:

    • Utworzyć płatność ręczną dla więcej niż jednej faktury
    • Utworzyć płatność ręczną dla faktury w walucie bazowej
    • Zastosować więcej niż jedną fakturę do jednej płatności
    Data płatności
    W przypadku określenia numeru płatności dla płatności środków pieniężnych podaj datę płatności. W przypadku określenia numeru płatności dla płatności wekslem podaj termin płatności weksla.
    Kwota płatności
    W przypadku określenia numeru płatności podaj kwotę płatności. Kwota płatności musi być równa kwocie faktury lub kwocie faktury pomniejszonej o dostępną kwotę skonta.
    Priorytet płatności
    Określ priorytet płatności.
    Grupa faktur
    Przypisz do faktury grupę faktur zdefiniowaną przez użytkownika. Za pomocą tej wartości można wybrać faktury do zapłaty. Jeśli pole to jest puste, używana jest grupa faktur przypisana do lokalizacji docelowej przekazu lub dostawcy.
    Oddzielna płatność
    Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć pojedynczą płatność dla tej faktury. Jeśli nie wybierzesz tej opcji, utworzony zostanie jeden formularz płatności do zapłaty wszystkich faktur dla tego samego dostawcy za pomocą programu Tworzenie formularzy płatności lub Tworzenie weksla.
    Płatność natychmiastowa
    Zaznacz to pole wyboru, aby zaplanować fakturę do natychmiastowej zapłaty, niezależnie od terminu płatności. Płatność jest realizowana po uruchomieniu programu Wymagania dot. środków pieniężnych lub Tworzenie weksla.
    Załącznik
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli płatność dla tej faktury wymaga załącznika. Po zaznaczeniu tej opcji możesz grupować płatności wymagające załączników, gdy uruchomisz program Wymagania dot. środków pieniężnych.
    Dodatkowe potrącenie
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla danej faktury wymagane jest użycie kodów dodatkowego potrącenia.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.