Obciążenia zwrotne i reguły dopasowania

W ramach reguły dopasowania należy zdecydować, czy generować obciążenia zwrotne dla dopasowań mieszczących się w granicach tolerancji.

Jeśli wybierzesz opcję Nie i faktura zostanie dopasowana w granicach tolerancji, pozostałe kwoty zostaną zaksięgowane na konta różnic. To zależy od poziomu dopasowania i typu pozycji.

• W przypadku rozbieżności kosztów pozostała kwota jest odpisywana na poniższe konta:

  Poziom dopasowania	Konto dla pozycji zapasów	Konto dla pozycji niemagazynowanych i specjalnych
  Dopasowanie szczegółowe	Zawieszenie zw. z odchyleniem kosztów pozycji	Linia dystrybucji
  Dopasowanie faktury	Tolerancja faktury	Tolerancja faktury

• W przypadku rozbieżności ilości po zakończeniu szczegółowego dopasowania pozycji zapasów pozostała kwota jest księgowana na podstawie konfiguracji firmy. Jeśli w oknie Firma wybrano opcję Dopasowane, nieotrzymane w polu Szczegóły faktury przekraczają przyjęcie wykorzystywane jest to konto. Jeśli w oknie Firma wybrano opcję Wyksięgowanie, jeśli dopasowano w polu Szczegóły faktury przekraczają przyjęcie wykorzystywane jest to konto.

InvoiceNumber

W celu dopasowania na poziomie faktury tworzony jest jeden rekord faktury dla pełnej korekty. W celu dopasowania na poziomie szczegółów tworzony jest jeden rekord faktury i informacje szczegółowe dla wielu linii.