Wyświetlanie analizy konta

Wyświetl informacje o kontach według podstawy sprawozdawczości dla wybranego okresu lub zakresu. Dodatkowe parametry raportu są dostępne w zależności od wymiarów grupy przedsiębiorstw finansowych. Każde z kont na liście zawiera podsumowanie działań oraz saldo początkowe i końcowe dla wybranego okresu lub zakresu. Przejdź do hierarchii kont zbiorczych i wyświetl sumy oraz operacje dowolnego konta zbiorczego lub księgowego.

  1. Wybierz opcje: Moje raporty > Analiza konta.
  2. Wybierz opcje: Czynności > Tworzenie, aby utworzyć nowy zestaw ustawień analizy. Ustawienia analizy konta to zestaw parametrów sprawozdawczych zapisanych na potrzeby szybkiej analizy.
  3. Podaj następujące informacje:
    Ustawienia analizy konta
    Wprowadź nazwę i opis ustawień analizy. Określone parametry raportu są zapisywane pod tą nazwą na potrzeby szybkiej analizy.
    Podstawa sprawozdawczości
    Wybierz podstawę sprawozdawczości, aby określić plan kont i strukturę, które mają być używane do analizy konta.
    Scenariusz
    Wybierz scenariusz analizy konta. Na przykład wyświetlanie wartości rzeczywistych, obciążeń, zobowiązań lub budżetu. W przypadku wybrania scenariusza budżetu w tym polu po zapisaniu analizy konta zostanie wyświetlony przycisk Analiza budżetu.
    Konto
    Możesz wybrać poziom konta w planie kont, który ma być wyświetlany na potrzeby analizy konta. Wybór konta poziomu podsumowania spowoduje wyświetlenie konta i wszystkich kont podsumowania. Jeśli pole to jest puste, używany jest najwyższy poziom struktury przypisanej do wybranej podstawy sprawozdawczości.
    System
    Wybierz system, aby rekordy były zwracane tylko dla pojedynczego systemu. Jeśli pole to pozostanie puste, wyświetlone zostaną wszystkie kody systemu.
    Rok
    Wybierz rok analizy informacji o koncie. Wybór roku jest opcjonalny, ale jeśli zostanie wybrany, wybrane okresy będą dotyczyły tego roku.
    Okres
    Wybierz okres analizy informacji o koncie.
    Przez cały okres czasu
    Wybierz okres końcowy. Użyj tego pola, jeśli zakres okresów nie jest dostępny jako istniejąca grupa kalendarza. Zaleca się użycie okresu docelowego, jeśli można uzyskać te same wyniki, wybierając okres kwartału lub roku. Na przykład Okres od 1 do 3 powinien być określony jako Kwartał 1.
    Użycie skumulowanego salda początkowego
    Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić skumulowane saldo początkowe w celu obliczenia sum skumulowanych.
    Podmiot rachunkowy
    Wybierz podmiot rachunkowy dla analizy konta, według którego będą filtrowane wyświetlane sumy. Jeśli pole to pozostanie puste, wyświetlone zostaną wszystkie podmioty rachunkowe przypisane do podstawy.
    Wymiary użytkownika
    Dodatkowe wymiary użytkownika zdefiniowane w grupie przedsiębiorstw finansowych zostaną wyświetlone jako osobne pola. Wybierz wartość dla każdego wymiaru w celu filtrowania wyświetlanych sum. Jeśli te pola pozostaną puste, zostanie użyty najwyższy poziom struktury przypisanej do wybranej podstawy sprawozdawczości.
    Waluta sprawozdawczości
    Wybierz walutę sprawozdawczości dla analizy konta. W przypadku wybrania opcji Funkcjonalna, Alternatywna, Alternatywna 2 lub Alternatywna 3 wyświetlone zostanie ostrzeżenie, jeśli pole Podmiot rachunkowy jest puste.
    Ukrycie wierszy z zerami
    Zaznacz to pole wyboru, aby wykluczyć wszystkie wiersze, które mają kwoty zerowe. Nie dotyczy to kont księgowych.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
  5. Aby zmienić strukturę używaną przez analizę konta, patrz „Zmiana struktur w ustawieniach analizy konta”.
  6. Aby dokonać analizy według salda początkowego okresu, działania okresu i salda końcowego okresu, wybierz opcję Analiza kont. Pole Saldo początkowe następnego roku jest dostępne do diagnozowania problemów z zamknięciem roku. Pole można dodać do listy Analiza konta poprzez personalizację lub konfigurację.
  7. Aby dokonać analizy według budżetów, wartości rzeczywistych, obciążeń i zobowiązań, kliknij opcję Analiza budżetu. Jeśli wybrano opcję Użyj skumulowanych sald początkowych, przejście do szczegółów listy sum Księgi Globalnej z operacjami nie jest możliwe.
  8. Kliknij przycisk Analiza kont lub Analiza budżetu, aby otworzyć raport za pomocą istniejącej listy Ustawienia analizy konta.