Tworzenie cyklicznych zapisów w dzienniku dystrybucji podziału

Cykliczne zapisy w dzienniku dystrybucji podziału mogą być tworzone na podstawie linii operacji w rozwiązaniu Księga globalna lub linii dystrybucji faktur w rozwiązaniu Zobowiązania. Dystrybucje podziału są wykorzystywane głównie wtedy, gdy wydatki muszą zostać pokryte w całości, ale obejmują kilka okresów dla danego podmiotu.

Jednym z przykładów są składki ubezpieczeniowe. Składka zostałaby zapłacona w bieżącym okresie i zaksięgowana na koncie przedpłaty. Następnie w następnych sześciu lub dwunastu okresach część kwoty przedpłaty zostałaby odniesiona w koszty.

Otwórz linię operacji Księga globalna w niezatwierdzonym zapisie w dzienniku lub linię dystrybucji faktury rozwiązania Zobowiązania.
Kliknij przycisk Zapis cykliczny.
W sekcji Kontrola dziennika cyklicznego podaj następujące informacje:

Wybór opcji cyklicznej

Wybierz opcję Dodaj, aby dodać rekord kontrolny dziennika cyklicznego. Domyślna wartość to Brak.

Cykliczny

Określ typ dziennika. Wybierz opcję Normalny, jeśli wszystkie operacje należą do tego samego podmiotu rachunkowego, co wymieniony w strukturze źródłowej.
Wybierz opcję Między podmiotami, jeśli operacje są realizowane między podmiotami rachunkowymi.

Opis

Określ opis rekordu kontrolnego dziennika cyklicznego. Jeśli to pole jest puste, opis z rekordu kontrolnego dziennika jest ustawiony jako wartość domyślna.

Cykliczne zdarzenie księgi globalnej

Określ zdarzenie jako wartość domyślną dla linii operacji cyklicznego zapisu w dzienniku. Jeśli to pole pozostanie puste, wartością domyślną będzie zdarzenie Księga globalna z rekordu kontrolnego dziennika.

Referencja

Określ opcjonalną referencję.

Początkowy okres roku

Określ pierwszy okres kalendarzowy, w którym rozpocznie się przetwarzanie cyklicznego zapisu w dzienniku.

Końcowy okres roku

Określ końcowy okres kalendarzowy, w którym zakończy się przetwarzanie cyklicznego zapisu w dzienniku.

Dzień księgowania

Określ dzień okresu używany jako dzień księgowania we wszystkich liniach operacji.

Dzień operacji

Określ dzień okresu używany jako dzień operacji we wszystkich liniach operacji.
W sekcji Cykliczna operacja dziennika podaj następujące informacje:

Struktura finansowa

Określ podmiot rachunkowy, konto i jakikolwiek inny element będący częścią struktury finansowej. Domyślna wartość księgi pochodzi z kontroli dziennika i nie może zostać zmieniona.

Kwota operacji cykl.

Określ kwotę operacji. Może to być dowolna kwota do wysokości określonej w polu Pozostała kwota operacji.

Kwota jednostek cykl.

Określ kwotę jednostek.
Kliknij przycisk Zapisz.
W sekcji Sumy sumy pól: Suma utworzonych linii operacji cyklicznej i Pozostała kwota operacji są aktualizowane dla utworzonej linii operacji cyklicznego zapisu w dzienniku. Dodana zostanie karta Dziennik cykliczny w celu wyświetlenia rekordu kontrolnego dziennika cyklicznego i linii operacji cyklicznej.
Jeśli pole Pozostała kwota operacji jest większa od zera, utwórz dodatkowe linie operacji cyklicznej, aż kwota wyniesie zero. Podczas tworzenia dodatkowych linii operacji podaj następujące informacje:

Wybór opcji cyklicznej

Należy wybrać opcję Dodaj.

Struktura finansowa

Określ kwotę lub jednostki operacji cyklicznej.
Kliknij przycisk Zapisz.
Gdy Pozostała kwota operacji osiągnie zero, karta Zapis cykliczny zostanie usunięta.