Konfiguracja wielu zastąpień w linii alokacji

Zastosuj poniższą procedurę zarówno dla linii alokacji wartości rzeczywistych, jak i dla linii alokacji budżetu. Jeśli dla Opcji księgowania z wybrano Podział, określ pola w sekcji Zastąpienia wielokrotne na karcie Mapowanie z, aby określić wymiar. Określ ciągi znaków księgowania, na które dzielone są kwoty źródłowe, oraz wartość wagi dla podziału.

Jeśli pole Opcja księgowania na ma wartość Podział, określ pola w sekcji Zastąpienia wielokrotne na karcie Mapowanie docelowe, aby określić wymiar. Określ ciągi znaków księgowania, na które dzielone są kwoty źródłowe, oraz wartość wagi dla podziału.

  1. Wybierz opcje: Przetwarzanie > Alokacje > Kontrola alokacji.
  2. Na karcie Rzeczywiste lub na karcie Budżety otwórz rekord kontroli alokacji.
  3. Na karcie Alokacje otwórz alokację.
  4. Na karcie Linie otwórz linię alokacji.
  5. Kliknij kartę Mapowanie z lub Mapowanie na, aby ustawić zastąpienia wielokrotne.
  6. W sekcji Zastąpienie wielokrotne podaj następujące informacje:
    Opcja zastąpienia
    Wybierz opcję Jeden wymiar, aby podzielić kwotę na wiele elementów tylko dla jednego wymiaru. Po wybraniu tej opcji wartość innych wymiarów w operacji alokacji jest taka sama jak źródło.
    Wybierz Wiele wymiarów, aby podzielić kwotę na wiele unikalnych ciągów znaków księgowania. Kwoty można alokować na wiele kont i różnych jednostek rachunkowości lub projektów.
    Zastąpienie jednego wymiaru
    Jeśli Opcja zastąpienia jest ustawiona na Jeden wymiar, określ wartość w polu Zastąpienie jednego wymiaru.
    Na przykład, aby alokować wydatki na wiele kont księgowych, wybierz opcję Konto dla pola Zastąpienie jednego wymiaru. W operacji alokacji wartość innych wymiarów jest taka sama jak źródło.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.
  8. Jeśli Opcja zastąpienia jest ustawiona na Jeden wymiar, podaj listę elementów księgowania, na które ma być alokowana kwota źródłowa. Podczas określania listy zastąpień wielokrotnych wybierz jedną z następujących opcji:
    • Wybierz Zastąpienia ręczne, aby ręcznie określić listę elementów księgowania oraz wartość wagi powiązanej z elementem księgowania.
    • W polu Zastąpienie podsumowania wybierz wartość nadrzędną lub wartość podsumowania, aby dokonać alokacji kwoty na wszystkie aktywne elementy księgowania w podsumowaniu.
    • W polu Zastąpienie grupy wybierz grupę niestandardową, aby określić listę elementów księgowania. Uwzględniane są tylko aktywne elementy. Patrz „Tworzenie zastąpień grup niestandardowych”.

    Kwota jest alokowana na każdy element księgowania w zastąpieniu ręcznym, zastąpieniu podsumowania lub zastąpieniu grupy. W operacji alokacji dla innych wymiarów używana jest wartość w zastąpieniu pojedynczym, jeśli została określona. W przeciwnym razie używana jest wartość ze szczegółów źródła.

  9. Kliknij przycisk Zapisz.
  10. Jeśli Opcja zastąpienia jest ustawiona na Jeden wymiar i określono Zastąpienie podsumowania lub Zastąpienie grupy, wypełnij pole Obliczenie wagi podsumowania/grupy.

    Instrukcja obliczeniowa dynamicznie pobiera salda kwot lub jednostek i przypisuje je jako wartość wagi dla każdego elementu księgowania w zastąpieniu. Instrukcja obliczeniowa musi odwoływać się do sumy niestandardowej, aby pobrać salda.

    Jeśli nie przypisano instrukcji obliczeniowej, kwoty są alokowane równo między elementy księgowania.

    Patrz „Konfiguracja obliczania wagi linii alokacji”
  11. Jeśli Opcja zastąpienia jest ustawiona na Wiele wymiarów, wybierz jeden z następujących typów zastąpień:
    • Wybierz Ręczne zastąpienie, aby ręcznie określić listę zastąpień do alokacji.
    • Wybierz opcję Lista zastąpień grupy, aby użyć wstępnie zdefiniowanej listy zastąpień do alokacji. Wartości wagi są przypisywane do każdego zastąpienia za pomocą instrukcji obliczeniowych.
  12. Kliknij przycisk Zapisz.
  13. W przypadku wybrania opcji Ręczne zastąpienie kliknij przycisk Dodaj zastąpienia ręczne, aby zdefiniować listę ciągów znaków księgowania dla alokacji. Można ręcznie określić wartości wagi lub przypisać obliczenie wagi.
  14. 14. Jeśli wybrano opcję Lista zastąpień grupy, określ wartość dla opcji Lista grup zastąpień linii, aby użyć wstępnie zdefiniowanej listy ciągów księgowych do alokacji. Patrz „Tworzenie grup zastąpień linii”.
  15. Kliknij przycisk Zapisz.
  16. Jeśli Opcja zastąpienia została ustawiona na Wiele wymiarów, wybierz opcję Obliczanie wagi dla zastąpienia ręcznego lub Obliczanie wagi zastąpienia grupy.
    Instrukcja obliczeniowa dynamicznie pobiera salda kwot lub jednostek i przypisuje saldo jako wartość wagi dla każdego zastąpienia na liście zastąpień ręcznych lub na liście zastąpień grupy. Instrukcja obliczeniowa musi odwoływać się do sumy niestandardowej, aby pobrać salda.
    Jeśli nie przypisano instrukcji obliczeniowej, kwoty są alokowane na podstawie wagi ręcznej lub równomiernie pomiędzy zastąpieniami.
    Patrz „Konfiguracja obliczania wagi linii alokacji”