Tworzenie sum niestandardowych

Utwórz sumy niestandardowe dla klasy biznesowej GeneralLedgerTotal, aby zwrócić salda z kostki. Sald można użyć w źródłowej instrukcji obliczeniowej w celu obliczenia alokowanej kwoty lub w instrukcji obliczeniowej wagi w celu utworzenia współczynników.
  1. Wybierz opcje: Przetwarzanie > Alokacje > Suma niestandardowa.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Suma niestandardowa
    Określ nazwę sumy niestandardowej.
    Opis
    Podaj opis sumy niestandardowej.
    Data początku obowiązywania
    Określ datę początku obowiązywania sumy niestandardowej.
    Klasa biznesowa
    Określ klasę biznesową GeneralLedgerTotal.

    Możesz określić dowolną klasę biznesową, z której będą odczytywane sumy.

    Definicja

    To pole jest wypełniane w miarę wybierania wartości dla każdego wymiaru.

  4. Aby utworzyć pole Definicja, wybierz wartość dla każdego stosownego wymiaru wyświetlanego na podstawie sald do pobrania. Wartości przypisane do każdego z wymiarów definiują adres sumy niestandardowej. Zwrócone dane są zależne od adresu sumy niestandardowej. Określ wartość księgowania, podsumowania lub węzła albo pozostaw pole puste. Pole Definicja jest wypełniane w momencie przypisania wartości do któregokolwiek z wymiarów. W przypadku pobierania wszystkich sald dla wymiaru określ najwyższy węzeł. To spowoduje odczyt wszystkich sald dla wymiaru, w tym tych z pustą wartością. Jeśli wartość pola Definicja jest pusta, pobierane są tylko salda, dla których wartość wymiaru jest pusta. Określ następujące informacje, aby zdefiniować adres sumy niestandardowej:
    Scenariusz
    Wybierz typ kwot operacji do pobrania.
    • 1 = suma zobowiązań (rozwinięcie 2, 3 i 4)
    • 2 = wartości rzeczywiste
    • 3 = obciążenia
    • 4 = zobowiązania
    Podmiot rachunkowy
    Wybierz podmiot rachunkowy, z którego mają być pobrane salda.
    Waluta
    Określ saldo w walucie, którą chcesz pobrać. Pozostawienie pustego pola spowoduje pobranie kwoty w walucie funkcjonalnej.
    Jednostka rachunkowości
    Jeśli jednostka rachunkowości jest częścią struktury finansowej, należy określić wartość dla danego wymiaru.
    Konto
    Wybierz konto, z którego chcesz pobrać salda.
    Projekt
    Wybierz projekt, z którego chcesz pobrać salda.
    Wymiary użytkownika
    Wybierz wartość dla wymiaru finansowego od 1 do 10.
    Okres
    Wybierz okres, dla którego chcesz pobrać saldo. Ten okres musi należeć do kalendarza alokacji. Każdy okres kalendarzowy Księgi Globalnej w kalendarzu jest jednoznacznie identyfikowany przez prefiks.
    Księga
    Wybierz księgę, z której chcesz pobrać salda.
    System
    Określ system, z którego chcesz pobrać salda. Pozostawienie pustego pola spowoduje pobranie wszystkich sald.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
    Przetestuj połączenie Jeśli zwrócone zostanie zero, zweryfikuj salda istniejące dla konta w kostce, uruchamiając analizę konta.

    Patrz „Wyświetlanie analizy konta”.

    Jeśli analiza konta zwróci zero, spróbuj odświeżyć kostkę.