Przeliczanie sald kont dla podstaw sprawozdawczości

Kwoty są przeliczane według podstawy sprawozdawczości. Przeliczanie dokonuje przeliczenia sald z waluty funkcjonalnej podmiotu rachunkowego na którąkolwiek z wybranych walut.

  1. Wybierz opcje: Przetwarzanie > Podstawa sprawozdawczości > Podstawa sprawozdawczości.
  2. Wybierz podstawę sprawozdawczości i kliknij przycisk Przeliczanie.
  3. Podaj następujące informacje:
    Księga
    Aby przeliczyć pojedynczą księgę, wybierz jedną z ksiąg powiązanych z podstawą sprawozdawczości. Jeśli to pole jest puste, wszystkie księgi dla podstawy sprawozdawczości są przetwarzane na potrzeby przeliczenia walut.
    Podmiot rachunkowy
    Aby przeliczyć pojedynczy podmiot rachunkowy, wybierz jeden z podmiotów rachunkowych powiązanych z podstawą sprawozdawczości. Jeśli to pole jest puste, wówczas wszystkie podmioty rachunkowe dla podstawy sprawozdawczości są przetwarzane na potrzeby przeliczenia walut.
    Grupa podmiotów
    Aby wykonać przeliczenie grupy podmiotów, wybierz grupę podmiotów składającą się z podmiotów rachunkowych powiązanych z podstawą sprawozdawczości.
    Opcja okresu
    Wybierz okres, dla którego chcesz przeliczyć salda kont, np. okres bieżący, poprzedni lub następny. Należy wybrać opcję okresu w tym polu lub zakres dat w polach Zakres dat.
    Lub zakres dat
    Aby przeliczyć salda kont dla zakresu dat zamiast okresu, kliknij ikonę w tym polu i określ datę początkową i końcową.
    Tylko zmienione sumy
    Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby przeszacować tylko sumy, które uległy zmianie od ostatniego przeszacowania.
    Opcja księgowania zysków/strat
    Określ, który wymiar jest domyślny dla transakcji kompensującej zysk lub stratę.

    • Strefa lub system: Jeśli podmiot rachunkowy jest podzielony na strefy, operacja kompensująca zysk lub stratę zostanie zaksięgowana na jednostki rachunkowości strefy źródłowej jednostki rachunkowości. Jeśli wymiar 1 jest podzielony na strefy, operacja kompensująca zysk lub stratę zostanie zaksięgowana na wymiar strefy wymiaru pierwotnego 1.

      W przypadku gdy nie jest stosowany podział na strefy, używana jest systemowa jednostka rachunkowości i wymiar systemu 1.

    • Pierwotny wymiar: operacja kompensująca zysk lub stratę jest księgowana na jednostkę rachunkowości lub wymiar 1 przetwarzany na potrzeby przeliczenia.
    Wg kodu systemu
    Zaznacz to pole wyboru, aby wygenerować operacje według kodu systemu dla przeszacowania i przeliczeń.
    Automatyczne stornowanie
    Zaznacz to pole wyboru, aby wystornować powstały dziennik w następnym okresie konfiguracji zamknięcia dla podstawy sprawozdawczości.
    Tworzenie zatwierdzonych
    Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć dzienniki ze statusem Zatwierdzone. Przeszacowania i przeliczenia są księgowane automatycznie, chyba że to pole wyboru jest zaznaczone.
    Zapamiętanie obliczania
    Zapewniona jest widoczność sald użytych do obliczenia przeszacowań i przeliczeń. Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić kwoty użyte w obliczeniach przeszacowania i przeliczenia. Aby wyświetlić kwoty, wybierz opcje Moje raporty > Podstawa sprawozdawczości > Zysk/strata podstawy z czynności DrillAround w panelu Operacje powiązane z kontem zysków/strat.
    Waluta alternatywna, Waluta alternatywna 2, Waluta alternatywna 3
    Wybierz pola wyboru dla walut podmiotu rachunkowego do przetwarzania na potrzeby przeliczenia.
    CAD, USD, HKD, SGD, KHR
    Wszystkie waluty sprawozdawczości są wyświetlane na formularzu. Wybierz waluty sprawozdawczości do przetworzenia na potrzeby przeliczenia.
  4. Kliknij przycisk OK.