Integracja Waluty z innymi rozwiązaniami Infor

Rozwiązanie Waluta ma wpływ na wszystkie inne rozwiązania finansowe.

  • Nawet jeśli podmiot rachunkowy nie używa wielu walut, należy zdefiniować walutę funkcjonalną.
  • Kursy wymiany walut używane do przeliczania walut operacji na walutę funkcjonalną podmiotu rachunkowego muszą być zdefiniowane w aplikacji Waluta.
  • Opcjonalnie waluty alternatywne podmiotu rachunkowego i waluty przedsiębiorstwa w grupie przedsiębiorstw finansowych.
  • Wszystkie dane przepływają w kierunku wyjściowym z aplikacji Waluta. Całość przetwarzania danych odbywa się w innych rozwiązaniach.

W poniższej tabeli przedstawiono interakcję między rozwiązaniem Waluta i innymi rozwiązaniami firmy Infor:

Rozwiązania Opis
Zobowiązania

Należności

Poniższe rozwiązania używają tabel kursów wymiany walut:
  • W celu przeliczenia kwot operacji w walucie innej niż funkcjonalna.
  • W celu przeszacowania lub przeliczenia kwot operacji w przypadku otwartych faktur na koniec okresu.

    Obliczane są zyski lub straty z przeliczenia walut poniesione w wyniku przeszacowania. Kwoty są księgowane na kontach zysków i strat aplikacji Księga globalna w grupie przedsiębiorstw finansowych.
Inne rozwiązania Financials and Supply Management z wyjątkiem aplikacji Księga globalna Każdy system może używać specyficznej tabeli kursów wymiany walut. Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj przewodniki użytkownika dotyczące każdego rozwiązania.
Księga globalna
  • Kwoty są przeszacowywane dla podstawy sprawozdawczości. Przeszacowanie to proces kontroli zsumowanych kwot w walucie operacji w odniesieniu do bieżących kursów. W przypadku zmiany kursów kwoty są korygowane, aby dopasować je do nowych kursów. Kwoty kompensujące są tworzone dla konta niezrealizowanych zysków lub niezrealizowanych strat. Przeszacowanie odbywa się tylko dla kont oznaczonych do przeszacowania.
  • Kwoty są przeliczane dla podstawy sprawozdawczości, zazwyczaj na koniec każdego okresu. Kursy okresów są używane do przeliczania kwot w walucie funkcjonalnej podmiotu rachunkowego na:
    • Podmioty
    • Kwoty w walucie alternatywnej
    • Kwoty w walucie przedsiębiorstwa zdefiniowane w grupie przedsiębiorstw finansowych
  • Kwoty są przechowywane w aplikacji Księga globalna za pomocą następujących rozwiązań walutowych:
    • Waluta operacji
    • Waluta funkcjonalna podmiotu rachunkowego
    • Waluty alternatywne podmiotu rachunkowego w stosownych przypadkach
    • Waluta projektu w stosownych przypadkach
    • Wszystkie waluty przedsiębiorstwa zdefiniowane dla grupy przedsiębiorstw finansowych