Standardowe raporty i listy aplikacji Rachunkowość leasingowa
Informacje Rachunkowości leasingowej na potrzeby sprawozdawczości znajdują się w menu nawigacji.
Ponadto można utworzyć raport na podstawie dowolnej listy.
Poniższa tabela zawiera listę najistotniejszych standardowych raportów i list aplikacji dla rachunkowości leasingowej.
O ile nie zostanie określone inaczej, dostęp do tych raportów można uzyskać, logując się jako administrator aplikacji lub specjalista ds. leasingu.
Podana ścieżka nawigacji jest przeznaczona dla roli specjalisty ds. leasingu. Jako administrator aplikacji wybierz opcje: , a następnie użyj podanej ścieżki nawigacji.
| Nazwa raportu | Opis | Nawigacja/lokalizacja |
|---|---|---|
| Kod alokacji leasingu | Drukowanie listy kodów i szczegółów alokacji. | |
| Tworzenie faktur RzD dla płatności leasingowych | Tworzenie zapisu rozliczenia międzyokresowego KG na podstawie określonych parametrów i harmonogramów płatności zdefiniowanych dla leasingów. Można tworzyć faktury dla jednego leasingu lub dla wszystkich leasingów w ramach firmy, grupy firm lub listy atrybutów. W przypadku rozliczenia międzyokresowego czynszu w leasingu zamiast faktury tworzony jest zapis rozliczenia międzyokresowego KG. Można również ograniczyć wybór leasingu według klasyfikacji leasingu i typu leasingu. | |
| Kod daty leasingu | Drukowanie listy wyświetlanych kodów dat z opcjami w celu ograniczenia listy do określonego kodu daty i leasingów. Określ kolejność sortowania lub zakres dat. | |
| Lista składników nieleasingowych | Generowanie listy składników nieleasingowych i domyślnych informacji dotyczących firmy, konta i działania, które są powiązane z każdym leasingiem. Wyświetlanie tylko danych składników nieleasingowych w leasingu, w tym sald składników nieleasingowych oraz kwot składników nieleasingowych uiszczanych w danym okresie. W tym formularzu wyświetlane są tylko zaksięgowane płatności. |
|
| Łączenie interfejsem faktur płatności leasingowych ze zobowiązaniami | Przeniesienie do rozwiązania Zobowiązania danych leasingu, które są wymagane do przetwarzania płatności leasingowych. | |
| Faktury leasingowe | Tworzenie listy faktur o dowolnym statusie istniejących w rozwiązaniu Rachunkowość leasingowa dla wybranych leasingów ze szczegółami dystrybucji lub bez nich. Wyświetlanie statusu faktur dla określonego leasingu. |
|
| Raport analizy leasingu | Generowanie raportu kwot płatności, kapitału, odsetek, zobowiązań, wartości księgowej netto i amortyzacji dla leasingów. Można określić rok lub okres od początku leasingu. Możesz również uruchomić ten raport dla amortyzacji leasingu, wybierając opcję Harmonogram amortyzacji w polu Opcja raportu. Wyświetlanie danych płatności w leasingu, w tym kwot zobowiązań płatniczych i działań związanych z płatnościami w danym okresie. W tym formularzu wyświetlane są tylko zaksięgowane płatności. |
|
| Raport dotyczący leasingu bez aktywów | Raport służący do wyświetlenia wszystkich leasingów operacyjnych bez składnika aktywów z okresem większym niż 12. Data rozpoczęcia przypada przed datą przyjęcia regulacji leasingowej, a data zakończenia przypada po dacie przyjęcia regulacji leasingowej. Obliczanie pola Kwota składnika aktywów z prawem użytkowania: Zobowiązanie z tytułu leasingu minus kwota zachęty finansowej plus wstępne bezpośrednie koszty. Należy utworzyć składnik aktywów dla tych leasingów z podstawą równą kwocie składnika aktywów z prawem użytkowania. Przed uruchomieniem tego raportu należy wykonać Obliczanie zobowiązania z tytułu leasingu. |
|
| Obliczanie odsetek od leasingu | Obliczanie odsetek od płatności leasingowych, które zostały pomyślnie połączone interfejsem z rozwiązaniem Zobowiązania. | |
| Interfejs leasingu | Import leasingów spoza systemu Infor do rozwiązania Rachunkowość leasingowa i ich konwersja na niezatwierdzone leasingi Infor dostępne za pomocą opcji Dodawanie i korekty leasingu. Należy połączyć interfejsem leasingi przed połączeniem interfejsem powiązanych z nimi płatności leasingowych. | |
| Lista interfejsów leasingu | Generowanie raportu dotyczącego połączonych interfejsem leasingów i płatności leasingowych. | |
| Raport nowego zadłużenia z tyt. leasingu | Wyświetlanie daty rozpoczęcia i zakończenia, zobowiązania z tytułu leasingu i kwoty pierwszej płatności dla leasingów. | |
| Leasingi | Generowanie raportu danych leasingu określonych podczas procesu dodawania leasingu, w tym danych składnika nieleasingowego, kodu daty, atrybutu, testu FAS 13 i komentarzy. | |
| Interfejs harmonogramu płatności leasingowych | Import harmonogramów płatności leasingowych spoza systemu Infor do rozwiązania Rachunkowość leasingowa i ich konwersja na niezatwierdzone płatności Infor dostępne za pomocą opcji Harmonogramy płatności leasingowych. | |
| Zamknięcie okresu leasingu | Należy zamknąć okres Rachunkowości leasingowej przed zamknięciem odpowiadającego mu okresu Księgi globalnej. Należy zamknąć okresy, aby upewnić się, że wszystkie procesy przetwarzania dla okresów zostały zakończone. Opcja ta jest również wykorzystywana do śledzenia kwot od początku okresu i od początku roku. | . |
| Księgowanie leasingu | Aktualizacja sald Rachunkowości leasingowej na podstawie najnowszych informacje dotyczących płatności i odsetek. W przypadku leasingów finansowych należy wykonać Obliczanie odsetek przed rozpoczęciem tego procesu. W przypadku leasingów operacyjnych przed wykonaniem tego procesu należy uruchomić Interfejs RzD. |
. |
| Prognozy leasingu | Generowanie raportu prognoz leasingu zgodnego z wymogami sprawozdawczymi FAS 13. Obejmuje on minimalne przyszłe płatności łącznie i dla kolejnych pięciu lat z osobna. Dla składników nieleasingowych potrącany jest w nim zysk i wartość bieżąca kwoty odsetek kalkulacyjnych w celu obniżenia minimalnych płatności leasingowych netto. | . |
| Czyszczenie leasingu | Usuwanie leasingów, które nie zostały wypowiedziane w aplikacji Rachunkowość leasingowa. | . |
| Typ leasingu | Generowanie listy globalnych typów leasingu i ich opisów. | |
| Raport leasingowanych aktywów | Generowanie raportu uzgodnionych informacji o aktywach leasingowych według księgi, w tym informacji o podstawie aktywów, wartości księgowej, amortyzacji z bieżącego okresu, amortyzacji od początku roku oraz amortyzacji od początku użytkowania. | Zaloguj się jako administrator aplikacji i wybierz opcje: |
| Akceptacja zbiorczych płatności leasingowych | Akceptacja wielu płatności z tytułu faktur leasingowych. Podczas realizacji procesu generowany jest także raport zaakceptowanych i niezaakceptowanych płatności z tytułu faktur dla firmy. | |
| Zbiorcze zatwierdzanie leasingu | Uruchomienie testu partii FAS 13 dla wybranych leasingów i ich zatwierdzenie. Można zatwierdzić lub uruchomić tylko test FAS 13. Możliwe jest uruchomienie procesu dla jednego leasingu lub dla wszystkich leasingów w ramach firmy, grupy firm lub listy atrybutów. Istnieje także możliwość ograniczenia wyboru leasingu według klasyfikacji leasingu i typu leasingu. Jeśli procentowa część płatności leasingowej stanowiąca czynsz jest rozliczana międzyokresowo, należy podać informacje dotyczące konta czynszu rozliczanego międzyokresowo. Nie można dokonać płatności rozliczanych międzyokresowo w przypadku leasingów finansowych ani rozliczać międzyokresowo płatności końcowej w harmonogramie płatności. | . |
| Lista importu płatności leasingowych | Wyświetlanie listy harmonogramów płatności dla wybranych leasingów ze szczegółami harmonogramu cyklicznego lub bez nich. | |
| Lista opcji zaawansowanych obliczeń | Drukowanie listy progów, powiązanych wartości procentowych i definiowanych przez użytkownika opisów obliczonych wartości w Opcjach zaawansowanych obliczeń. |