Tworzenie szczegółów płatności

Wybierz menu i otwórz rekord leasingu.

Kliknij przycisk Harmonogram płatności.

Wybierz rekord harmonogramu płatności.

Na karcie Szczegóły płatności kliknij opcję Tworzenie.

Podaj następujące informacje:

Numer płatności: Jeżeli płatność obejmuje kody kosztów składników nieleasingowych, przypisz ten sam numer płatności do regularnej płatności i płatności za składniki nieleasingowe.
Składnik nieleasingowy: Jeśli linia płatności dotyczy płatności za składniki nieleasingowe, wybierz składniki nieleasingowe przypisane do leasingu. Wybierz kartę Składnik nieleasingowy.
Kod organu: Wybierz kod organu osoby odpowiedzialnej za zatwierdzenie faktury leasingowej do zapłaty. Jeśli nie przypiszesz kodu organu w tym miejscu, musisz go przypisać w opcji Korekty faktura po zweryfikowaniu faktury do zapłaty. Możesz też przypisać go po przesłaniu płatności do akceptacji za pomocą opcji Akceptuj fakturę leasingową.
Termin płatności: Wybierz termin płatności.
Kwota płatności: Określ kwotę płatności leasingowej. Jeśli nie określisz kwoty płatności, podaj nazwę obliczeniową w polu Obliczanie. W przypadku określenia zarówno kwoty płatności, jak i nazwy obliczeniowej należna płatność jest sumą kwoty płatności i kwoty obliczonej z wykorzystaniem nazwy obliczeniowej.
Obliczanie leasingu: Wybierz nazwę obliczeniową leasingu używaną do obliczania kwoty płatności. Jeśli nie określisz kwoty płatności, wymagane będzie wypełnienie pola Obliczanie leasingu. W przypadku określenia zarówno kwoty płatności, jak i nazwy obliczeniowej zaplanowana płatność jest sumą kwoty płatności i kwoty obliczonej z wykorzystaniem nazwy obliczeniowej.

Kliknij przycisk Parametry obliczeniowe i podaj następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy. W przypadku wybrania firmy pole Grupa firm musi być puste. Nie można wybrać obu opcji.
Lub grupa firm: Wybierz grupę firm. W przypadku wybrania pola Grupa Firm pole Firma musi być puste. Nie można wybrać obu opcji.
Konto źródłowe obliczeń i konto docelowe obliczeń: Podaj informacje dla zakresu kont, z których pobierane są dane obliczeniowe.
Numer budżetu: Określ budżet, z którego pobierane są dane obliczeniowe.
Okres: Określ bieżący okres rozrachunkowy.
Rok: Określ rok obrotowy dla danych przechowywanych w tym rekordzie.
Płatność rozliczona międzyokresowo: Zaznacz to pole wyboru, jeśli płatność jest rozliczana międzyokresowo.
Stornowanie: Zaznacz to pole wyboru, jeśli płatność jest stornowana.
Bazowa kwota obliczeń: Określ obliczoną kwotę płatności, która jest używana w obliczeniach procentowego czynszu.
Płatność maksymalna: Określ maksymalną kwotę płatności. W przypadku wypełnienia tego pola wartość ta jest wykorzystywana, jeśli obliczona wartość jest większa niż kwota maksymalna.

Opcja zaawansowanych obliczeń: Wybierz opcję zaawansowanych obliczeń, która jest dołączona do harmonogramu płatności.

Kliknij opcję Podatek i podaj następujące informacje:

Podlegające opodatkowaniu: Zaznacz to pole wyboru, jeśli ta płatność podlega opodatkowaniu. i podaj następujące informacje:
Kod podatku: Wybierz kod podatku dla płatności.
Kwota podlegająca opodatkowaniu: Określ kwotę podlegającą opodatkowaniu dla tej płatności. Jeśli ta kwota jest określona, wartością domyślną jest stała kwota płatności.
Lub procent: Opcjonalnie określ procent kwoty płatności podlegającej opodatkowaniu. Pola tego można użyć dla podlegających opodatkowaniu kwot obliczeń, które mogą nie być znane do momentu wystawienia faktury.
Kod zastosowania podatku: Wybierz kod zastosowania podatku dla płatności. Wartość jest domyślną wartością określaną na podstawie dostawcy lub lokalizacji dostawcy, która jest dołączona do leasingu.

Uwaga

Aby uwzględnić podatki w płatności leasingowej, sprawdź, czy pole wyboru Koszty nabycia jest zaznaczone w rekordzie Podmiot podatkowy lub Kod podatku podmiotu.

Patrz „Podatki w kosztach nabycia dotyczące leasingów”.

Kliknij opcję Komentarze, aby utworzyć opis komentarza.

Kliknij przycisk Zapisz.