Korygowanie kosztów zapasów

Można skorygować koszty zapasów po zatwierdzeniu dokumentu przyjęcia. Może być to konieczne, jeśli koszty pozycji zostały wprowadzone nieprawidłowo w dokumencie przyjęcia i użytkownik tego nie zauważył aż do momentu jego zatwierdzenia. Ta procedura opisuje, w jaki sposób należy skorygować koszty pozycji w zatwierdzonych dokumentach przyjęcia.

Rekordy przyjęcia są tworzone w rozwiązaniach Zarządzanie zapasami, Nabycie, Fakturowanie pozycji i zleceń, Zgłoszenia zapotrzebowania i Zarządzanie produkcją. Korekty kosztów można dokonać według firmy, lokalizacji, numeru pozycji, typu dokumentu, identyfikatora dokumentu i numeru linii. Typy dokumentów przyjęcia to korekta, zwrot odbiorcy, korekta inwentaryzacji fizycznej, przyjęcie PO, przyjęcie, zwrot dotyczący zgłoszenia zapotrzebowania i przeniesienie przyjęcia.

Nie można dokonać korekt kosztów dla przyjęć zamówień.

Uwaga

Po zatwierdzeniu dokumentu nie można wyświetlać ani wprowadzać zmian do korekty kosztów w programie Korekty kosztów. Aby wyświetlić dokument i utworzyć korektę w celu dokonania zmiany stanu zapasów w magazynie, użyj programu Historia operacji.

  1. Wybierz opcje: Listy zapasów > Historia kosztów zapasów.
  2. Kliknij przycisk Wyszukaj.
    Można także podać wartości w polu Firma, Lokalizacja zapasów, Pozycja, Kod systemu, Typ dokumentu, Data przyjęcia, Oryginalny dokument, Operacja.
  3. W podświetlonym rekordzie historii kosztów wybierz opcję Korekta kosztów.
  4. Podaj następujące informacje:
    Data aktualizacji
    Wybierz datę i godzinę aktualizacji.
    Data księg. KG
    Wybierz datę księgowania w rozwiązaniu Księga globalna, aby zastąpić zdefiniowaną datę dla tego rekordu przyjęcia. Ta data wskazuje, w którym okresie Księgi Głównej zaksięgować operacje.
    Nowe koszty jednostkowe
    Określ nowe koszty jednostkowe dla rekordu przyjęcia. Ten koszt zastępuje bieżący koszt jednostkowy. W przypadku gdy nowe koszty jednostkowe wynoszą zero, pozostaw to pole puste i zaznacz pole wyboru Skoryguj do zera.
    Skoryguj do zera
    Zaznacz to pole wyboru, aby anulować wartość kosztów jednostkowych, która została wcześniej zdefiniowana. W przypadku anulowania wartości poprzednia wartość nie ma już wpływu na metodę kalkulacji kosztów średnich dla firmy.
    Konto przeciwstawne
    Określ informacje o koncie dla wymaganego wymiaru operacji konta przeciwstawnego przyjęcia. W przypadku zwiększenia kosztu jednostkowego konto to jest używane jako konto kredytowe. W przypadku zmniejszenia kosztu jednostkowego konto to jest używane jako konto debetowe w wynikowej operacji Księga globalna.
    Kod przyczyny
    Wybierz wartość wskazującą lokalizację w oknie Kody przyczyny. Powiązane konta przeciwstawne z kodem przyczyny zastępują domyślne konta dla każdej operacji, z wyjątkiem operacji przeniesienia i odchyleń inwentaryzacji fizycznej.
    Komentarz linii
    Podaj komentarz dotyczący korekty kosztów.
  5. Kliknij przycisk OK.