Interfejsy zarządzania środkami pieniężnymi

Początkowy interfejs danych zarządzania środkami pieniężnymi ze źródła innego niż Infor do rozwiązania Infor Cash Management obejmuje wczytywanie i tworzenie poniższych rekordów.
Poniższa tabela zawiera ważne informacje o interfejsach dla tego rozwiązania:
  • Nazwa, opis i metoda testowania każdego interfejsu.
  • Nazwa pliku CSV, jeśli dotyczy.

    Jeśli istnieje tylko plik wejściowy CSV i brakuje danych wejściowych bazy danych (klasy biznesowej), nie ma formularza opracowania dla pliku wejściowego. Opracowanie należy przeprowadzić w pliku CSV i ponownie przetworzyć interfejs.

  • Klasa biznesowa (plik ISD), która jest plikiem błędów/interfejsów, gdzie dane są przechowywane w przypadku wystąpienia błędów. W niektórych przypadkach klasa biznesowa (plik ISD) jest również plikiem, z którym dane są początkowo połączone interfejsem.
  • Miejsce, do którego należy przejść w celu wykonania opracowania po uruchomieniu interfejsu.
  • Opcja menu Wyniki.
Interfejs CSV Klasa biznesowa (plik ISD) Opracowanie Wyniki
Interfejs operacji

(2)

Importuj operacje bankowe z zewnętrznego źródła do rozwiązania Infor Cash Management.

 nie dotyczy CashLedgerTransactionImport Księgowy ds. środków pieniężnych: Opracowanie importu operacji środków pieniężnych Wyniki importu operacji środków pieniężnych
Interfejs przyjęć

(2)

Importuj operacje wpływów ze źródła zewnętrznego.

 nie dotyczy CashLedgerReceiptImport Księgowy ds. środków pieniężnych: Opracowanie interfejsu wpływów Wyniki importu operacji środków pieniężnych
Interfejs zwróconych płatności

(2)

Importuj zwrócone operacje płatności ze źródła zewnętrznego.

 nie dotyczy CashLedgerReturnedPaymentImport Księgowy ds. środków pieniężnych: Opracowanie interfejsu zwróconych płatności Wyniki importu operacji środków pieniężnych
Interfejs płatności

(2)

Połącz interfejsem operacje płatności, zarówno czekiem jak i płatności elektronicznej, ze źródła zewnętrznego.

 nie dotyczy CashLedgerPaymentImport Księgowy ds. środków pieniężnych: Opracowanie interfejsu płatności Wyniki importu operacji środków pieniężnych
Interfejs wyciągu bankowego

(2)

Wyciągi bankowe są wczytywane do tego pliku z przepływu procesów, w którym są pobierane z wybranej lokalizacji wewnętrznej lub zewnętrznej. Obsługiwane formaty plików to BAI, BAI2, MT940 i CSV.

nie dotyczy BankStatementInterfaceHeader Administrator środków pieniężnych: Interfejs wyciągu bankowego nie dotyczy
Wyciąg opłat za usługi

(2)

Wyciągi bankowych opłat za usługi są wczytywane do tego pliku za pomocą programu Infor Spreadsheet Designer lub innego narzędzia do mapowania. Nie są one połączone interfejsem z żadnym innym rekordem, ale są używane na potrzeby analizy.

nie dotyczy BankServiceStatement Administrator środków pieniężnych: Wyciąg opłat za usługi nie dotyczy
Interfejs do zewnętrznej księgi

(2)

Interfejs do formularza płatności księgi środków pieniężnych

nie dotyczy NonCashLedgerTransaction Administrator środków pieniężnych: Interfejs do zewnętrznej księgi nie dotyczy