Tworzenie rozliczeń

  1. Wybierz opcje: Rozliczenia > Niezatwierdzone.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje, aby utworzyć nagłówek płatności
    ID rozliczenia
    Określ identyfikator rozliczenia, np. numer przelewu.
    Data płatności
    Wybierz datę płatności.
  4. W sekcji Zobowiązania podaj następujące informacje:
    Kwota płatności
    Określ kwotę operacji.
    Firma
    Wybierz firmę.
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz kod środków pieniężnych. Wyświetlony zostanie numer konta bankowego.
    Kod operacji bankowej
    Wybierz operację kodu banku.
    Tabela walut
    Wybierz tabelę walut.
    Kurs wymiany
    Wybierz kurs wymiany.
  5. W sekcji Należności podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz firmę.
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz kod środków pieniężnych. Wyświetlony zostanie numer konta bankowego.
    Kod operacji bankowej
    Określ kod operacji bankowej.
    Tabela walut
    Wybierz walutę.
    Kurs wymiany
    Wybierz kurs wymiany.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.
  7. Na karcie Szczegóły wybierz ikonę Lista pomocy, aby wybrać faktury dostępne do rozliczenia.
  8. Na karcie Opłaty bankowe możesz określić opłaty związane z rozliczeniem dla strony zobowiązań i należności operacji. Kliknij przycisk Utwórz, podaj następujące informacje i kliknij przycisk Zapisz:
    Opis
    Wprowadź opis opłaty.
    Kwota
    Określ kwotę opłaty.
  9. Kliknij przycisk Czynności > Zatwierdź.
  10. Kliknij łącze Wyświetl płatności, aby wyświetlić płatność zobowiązań i wpływy należności.