Konfigurowanie należności

Zastosuj tę procedurę, aby włączyć należności dla każdej firmy należności, która będzie otrzymywać fakturę z rozwiązania Fakturowanie między spółkami.

Aby każda firma fakturowała inne firmy, należy ustalić domyślne reguły przetwarzania fakturowania między spółkami w panelu fakturowania między spółkami.

Otwórz rekord firmy należności.
Wybierz kartę Fakturowanie między spółkami.
Podaj następujące informacje:
Poziom procesu

Wybierz poziom procesu dla wszystkich faktur w ramach fakturowania między spółkami. Kod rozrachunków z odbiorcami zawarty na tym poziomie procesu będzie domyślnym kodem rozrachunków z odbiorcami dla faktur w ramach fakturowania między spółkami. Funkcja sprawozdawczości i przetwarzania rozrachunków z odbiorcami jest wybierana i sortowana według poziomu procesu.
Odbiorca
Wybierz istniejącego odbiorcę firmy należności dla wszystkich faktur w ramach fakturowania między spółkami. Odbiorca ten reprezentuje firmę należności. Aby możliwe było włączenie przetwarzania fakturowania między spółkami, ten odbiorca firmy musi dysponować wszystkimi poniższymi funkcjonalnościami:
- Automatyczne zastosowanie środków pieniężnych przy użyciu metody zastosowania przekazu
- Metoda przetwarzania ustawiona na Pozycję nierozliczoną
- Kody warunków płatności i warunków płatności noty, w których Typ warunków ustawiony jest na Netto
- Kod płatności, w którym Pochodzenie operacji ustawione jest na Zobowiązanie
Szablon faktury rozliczeniowej

Wybierz szablon faktury rozliczeniowej. Możesz określić unikalny format faktury rozliczeniowej dla każdej firmy rozrachunków z odbiorcami.

Prefiks faktury

Ustal unikalny prefiks dla faktur we wszystkich źródłach faktur należności.

Prefiks noty kredytowej

Ustal unikalny prefiks dla not kredytowych w wszystkich źródłach not kredytowych należności.

Kod przyczyny noty kredytowej

Wybierz kod przyczyny do powiązania z ewentualnymi fakturami typu Uznanie
W sekcji Ustawienia domyślne dla rozliczeń podaj następujące informacje:

Kod środków pieniężnych

Wybierz kod środków pieniężnych do użycia dla wpływów płatności.

Kod operacji bankowej

Wybierz kod operacji bankowej do użycia dla wpływów płatności.

Kod opłaty bankowej

Wybierz kod opłaty bankowej do użycia dla opłat bankowych powiązanych z przyjęciem wpływu płatności.

Uwaga
Firma zobowiązań musi być skonfigurowana dla tej samej firmy należności z domyślnym dostawcą w opcjach fakturowania między spółkami.
Kliknij przycisk Zapisz.