Tworzenie pozycji refakturowania rozliczeń między spółkami

  1. Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie między spółkami > Konfiguracja > Pozycje refakturowania.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ kod i opis.
  4. Podaj następujące informacje:
    Typ
    Określ, czy pozycją refakturowania są towary czy usługi.
    Domyślna jednostka miary
    Określ domyślną jednostkę miary
    Podlegające opodatkowaniu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli pozycja podlega opodatkowaniu.
    Kategoria podatku
    Wybierz kategorię podatku.
    Zastosowanie
    Należności - konto przychodów
    Zobowiązania - konto wydatków
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Użyj karty Kody rozliczeń międzyokresowych, aby powiązać pozycję refakturowania z kodami rozliczeń międzyokresowych należności i zobowiązań specyficznymi dla firmy.
  7. Użyj karty Potrącenie, aby powiązać pozycję refakturowania z krajem należności i krajem zobowiązań, określić konta Księgi Głównej potrącenia i wskazać przetwarzanie z metodą kasową.