Konfigurowanie zobowiązań

Dla każdej firmy, która otrzyma faktury z innych firm należy ustalić domyślne reguły przetwarzania fakturowania między spółkami. Reguły przetwarzania konfiguruje się na karcie Fakturowanie między spółkami firmy.
  1. Otwórz rekord firmy zobowiązań.
  2. Podaj następujące informacje:
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu zobowiązań dla wszystkich faktur z rozwiązania Fakturowanie między spółkami. Kod rozliczenia międzyokresowego faktury zawarty na tym poziomie procesu będzie domyślnym kodem rozliczenia międzyokresowego faktury dla faktur z rozwiązania Fakturowanie między spółkami. Sprawozdawczość i przetwarzanie zobowiązań można wybrać i sortować według poziomu procesu.
    Dostawca
    Wybierz dostawcę dla wszystkich faktur z rozwiązania Fakturowanie między spółkami. Ten dostawca reprezentuje firmę zobowiązań. Aby możliwe było włączenie przetwarzania Fakturowania między spółkami, dostawca musi mieć następujące cechy:
    • Musi być wstrzymany za pomocą zależnego od dostawcy Kodu wstrzymania oznaczającego Trwałe wstrzymanie
    • Nie może być powiązany z inną firmą zobowiązań, dla której włączono Fakturowanie między spółkami
  3. W sekcji Ustawienia domyślne dla rozliczeń podaj następujące informacje:
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz kod do użycia w płatnościach.
    Kod operacji bankowej
    Wybierz kod do użycia w płatnościach.
    Kod opłaty bankowej
    Wybierz kod opłaty dla możliwych opłat bankowych powiązanych z wysyłaniem płatności.
    Uwaga

    Firma należności musi być skonfigurowana dla tej samej firmy zobowiązań z domyślnym odbiorcą w ramach opcji fakturowania między spółkami.