Rachunkowość funduszy dla Rachunkowości aktywów
Jeśli grupa przedsiębiorstw finansowych implementuje rachunkowość funduszy, pole wyboru Zastąpienie funduszu zostanie wyświetlone w formularzu aktywów. Po zaznaczeniu tej opcji wyświetlona zostanie karta Fundusze. Możesz utworzyć rekord dla każdego funduszu wykorzystywanego w ramach zakupu aktywów poprzez określenie procentu udziału dla każdego funduszu. Te procenty służą do alokowania operacji utworzonych dla składnika aktywów na każdy fundusz.
Jeśli pole Zastąpienie funduszu nie jest zaznaczone, można określić alokację funduszy na poziomie pozycji aktywów. Możesz określić procent udziału wielu funduszy dla każdej pozycji w panelu Fundusze.
Specyfikacje na poziomie pozycji są agregowane do poziomu składnika aktywów. Podczas zatwierdzania procent udziału każdego funduszu jest wykorzystywany do alokacji powiązanych operacji na każdy fundusz składnika aktywów. Cały koszt składnika aktywów musi zostać alokowany przed zatwierdzeniem, niezależnie, czy alokacja odbywa się na poziomie składnika aktywów, czy pozycji składnika aktywów.
Istniejące definicje konta aktywów i grup wymiarów są używane do tworzenia operacji. W przypadku, gdy składnik aktywów podlega alokacji funduszy, operacje są alokowane za pomocą obliczenia podczas zatwierdzania. Obliczenie polega na pomnożeniu kwoty operacji dla każdej operacji przez procent udziału każdego funduszu w celu identyfikacji części operacji do zaksięgowania na ten fundusz. Kwota ta jest następnie przypisywana do kopii operacji pierwotnej z tym funduszem dołączonym do bloku kodu operacji.
Jeśli nie przypisano ani alokacji składnika aktywów ani pozycji, operacje zostaną przetworzone bez dodatkowych alokacji. Po włączeniu rachunkowości funduszy wymiar funduszu jest wymagany przez domyślny blok kodu, dzięki czemu operacje wynikowe będą księgowane w 100% na fundusz określony w domyślnej grupie wymiarów.
Procesy interfejsu z systemu projektowego i systemu nabycia powodują utworzenie i aktualizację alokacji funduszy na podstawie funduszu przypisanego do operacji. Operacja jest następnie przesuwana do systemu aktywów. Kapitalizacja projektu opiera się na wyborze rekordów GLTransactionDetail i ich wykorzystaniu do określania wartości powstałego składnika aktywów. Każda operacja może zawierać inny fundusz. Operacje powiązane z każdym funduszem są pogrupowane w celu identyfikacji procentu udziału. Alokacja na poziomie składnika aktywów jest tworzona automatycznie podczas tworzenia składnika aktywów i pozycji składnika aktywów.
Rachunkowość funduszy można włączyć, uruchamiając czynność dla grupy przedsiębiorstw finansowych.