Konfigurowanie numeru referencji równoległej

W niektórych krajach zamiast numerów faktur wymagany jest równoległy numer faktury w przypadku płatności. Aby użyć generowania referencji równoległej, należy zdefiniować lub wybrać elementy w zależności od formatu wymaganego w danym kraju. Możesz użyć sprawdzania cyfry kontrolnej, wybierając opcję Typ cyfry kontrolnej.

Zastosuj poniższą procedurę, aby wygenerować numery referencji równoległej.

  1. Zaloguj się jako Menedżer należności i wybierz opcje: Konfiguracja > Firmy należności.
    Lub zarejestruj się jako Administrator aplikacji i wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Firmy należności.
  2. Otwórz firmę i kliknij kartę Przetwarzanie.
  3. W sekcji Globalne podaj następujące informacje:
    Format równoległej referencji
    Przytrzymaj klawisze Ctrl+Shift i kliknij prawym przyciskiem myszy. W oknie Zastąpienie zmiennej tekstowej wybierz wymagane elementy w zależności od wymagań dot. elementów specyficznych dla danego kraju:
    • ID odbiorcy
    • Numer faktury
    • Firma
    • Poziom procesu
    • Rok RRRR
    • Rok RR
    Powtórz, aby wybrać wiele elementów. Zmienne mogą być dowolną kombinacją powyższych elementów. Przykłady:
    • {FIRMA}{IDODBIORCY}{NUMERFAKTURY}{RokRRRR}: 12IN000000022018
    • {FIRMA}{POZIOMPROCESU}{NUMERFAKTURY}{RokRR}: 1PL1IN0000000218
    • {FIRMA}-{POZIOMPROCESU}-{NUMERFAKTURY}-{RokRR}: 1-PL1-IN00000002-18
    Typ cyfry kontrolnej
    W przypadku wybrania opcji Bez cyfry kontrolnej w referencji równoległej nie jest wykonywana weryfikacja cyfry kontrolnej.

    W przypadku wyboru MOD 10 cyfra jest dołączana na koniec numeru referencji równoległej na podstawie kalkulacji cyfry kontrolnej MOD 10 (algorytm Luhna).

    Przykład po wybraniu typu cyfry kontrolnej MOD 10:

    • {FIRMA}{IDODBIORCY}{NUMERFAKTURY}{RokRRRR}: 12IN0000000220181
    • {FIRMA}{POZIOMPROCESU}{NUMERFAKTURY}{RokRR}: 1PL1IN00000002185
    • {FIRMA}-{POZIOMPROCESU}-{NUMERFAKTURY}-{RokRR}: 1-PL1-IN00000002-18-5
  4. Kliknij przycisk Zapisz.