Tworzenie ustawień sprawozdawczości projektu
- Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja projektu.
- Kliknij kartę Ustawienia sprawozdawczości.
- Kliknij przycisk Utwórz.
-
Podaj następujące informacje:
- Ustawienia sprawozdawczości dot. projektu, Opis
- Podaj nazwę i opis ustawień raportowania.
- Struktura
- Wybierz strukturę projektu, do której ustawienia mają zastosowanie.
- Scenariusz budżetu
- Wybierz scenariusz budżetu dla ustawień.
W przypadku wybrania scenariusza budżetu wyświetlana jest podstawa sprawozdawczości rozwiązania Księga globalna przypisana do scenariusza.
- Konto
- Wybierz konto zbiorcze lub konto księgowania w celu wyświetlenia w raporcie dla ustawień raportowania. Wybór konta zbiorczego obejmuje wszystkie konta księgowe powiązane z podsumowaniem, które mają być wyświetlane w raporcie. Jeśli pole to jest puste, wyświetlane są wszystkie konta księgowe.
- Wykluczanie nierozdystrybuowanych zysków zatrzymanych
- Po zaznaczeniu tego pola wyboru kwota nierozdystrybuowanych zysków zatrzymanych nie jest uwzględniana w sumach dla następujących raportów:
- Zobowiązanie projektowe
- Odchylenie projektu
- Porównanie okresów projektu
- Procent realizacji kontraktu
- Marża brutto dla kontraktu
- Okres sprawozdawczy
- Wybierz okres sprawozdawczy. Opcje to Okres użytkowania, Od początku roku i Działanie okresu.
Hierarchia kalendarza od początku użytkowania dostarcza tylko działań okresu. Nie ma sald początkowych w hierarchii.
- Opcja waluty raportu
- Wybierz walutę raportowania, która ma być używana dla ustawień.
- Ukrycie wierszy z zerami
- Po zaznaczeniu tego pola wyboru rekordy z kwotami zerowymi nie są uwzględniane w następujących raportach:
- Zobowiązanie projektowe
- Odchylenie projektu
- Porównanie okresów projektu
- Procent realizacji kontraktu
- Marża brutto dla kontraktu
- Data końca okresu
- Wybierz datę końca okresu dla ustawień.
-
W ustawieniach procentu odchylenia budżetu wybierz minimalne i maksymalne wartości procentowych dla czerwonego, żółtego i zielonego alertu budżetu.
Uwaga
Zalecamy, aby zakres dla zielonego alertu był mniejszy niż zakres dla żółtego alertu. Zakresy dla zielonych, jak i żółtych alertów powinny być mniejsze niż zakres dla czerwonego alertu.
- W polach Tekst po najechaniu kursorem wprowadź tekst, który użytkownik zobaczy w przypadku wyzwolenia czerwonych, żółtych i zielonych alertów budżetu.
- Kliknij przycisk Zapisz.