Tworzenie zaliczek projektu

Nie można zaliczki poza zakresem dat kontraktu. Projekt używany do księgowania operacji zaliczki nie podlega kontrolom daty do czasu utworzenia rekordu GLTransactionDetail. Nie można utworzyć faktury dla zaliczki, która wykracza poza limit kontraktu.
  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję Moje kontrakty projektowe.

  3. Na karcie Kontrakty otwórz kontrakt.
  4. Na karcie Finansowanie projektu kontraktu wybierz źródło finansowania.
  5. W okienku Zaliczki kliknij opcje: Czynności > Utwórz.
  6. Podaj następujące informacje:
    Opis
    Podaj nazwę zaliczki.
    Kwota zaliczki
    Określ kwotę fakturowaną dla zaliczki.
    Data
    Określ datę fakturowania zaliczki.
    Status
    Wybierz status zaliczki.

    Wybierz opcję Do przetwarzania, aby wskazać, że zaliczka jest zakończona. Kontrakt jest fakturowany, gdy zostanie osiągnięta data zaliczki.

    Wybierz opcję Wstrzymanie, jeśli zaliczka jest kontrolowana ręcznie. Przed przesłaniem faktury należy usunąć wstrzymanie zaliczki.

    Po utworzeniu faktury zaliczkowej status zmieni się na Wersja robocza.

    Po utworzeniu dziennika faktury zaliczkowej status zmieni się na Przetworzone.

    Warunki płatności
    Wybierz warunki płatności dla faktury zaliczkowej. Jeśli to pole jest puste, domyślnie wstawiane są warunki płatności ze źródła finansowania.
    Projekt zaliczki
    Wybierz projekt księgowania, na który fakturowana jest zaliczka.
    Reguła zaliczki
    Wybierz, czy zaliczka jest stosowana do wydatków tylko w przypadku projektu zaliczki, czy dla wszystkich projektów.
    Struktura finansowa zaliczki
    Określ strukturę finansową, w której księgowana jest zaliczka. Należy wybrać konto bilansowe zobowiązań.
    Podlegające opodatkowaniu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zaliczka podlega opodatkowaniu. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, stawka podatkowa jest obliczana na podstawie stawki podatkowej źródła finansowania projektu. Jeśli stawka nie istnieje w finansowaniu projektu, podatek nie jest obliczany podczas generowania faktury zaliczkowej.
    Następna zastosowana kwota
    Jeśli zaliczka nie została zastosowana w sumie, można określić kwotę do zastosowania dla faktury. Kwota jest stosowana podczas generowania faktury i zaznaczono pole Zastosuj zaliczkę.
    Następny zastosowany procent
    Jeśli suma zaliczki nie została zastosowana, można określić procent pierwotnej kwoty zaliczki do zastosowania na fakturze. Wartość procentowa jest stosowana podczas generowania faktury i zaznaczono pole Zastosuj zaliczkę.
    Wstrzymanie
    Zaznacz to pole wyboru, aby wstrzymać dla opcji Następna zastosowana kwota i Następny zastosowany procent. Jeśli zaliczka projektu jest wstrzymana, gdy generowana jest faktura, a zaznaczono pole Zastosuj zaliczkę, zaliczka nie jest stosowana w odniesieniu do faktury.
    Format faktury
    Wybierz format faktury zaliczkowej. Jeśli to pole jest puste, domyślnie wstawiany jest format faktury z kontraktu.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.