Uruchamianie kompensacji między podmiotami

  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga Globalna > Przetwarzanie > Dziennik > Kompensowanie między podmiotami.
  2. Podaj następujące informacje:
    Opcja podmiotu rachunkowego
    Wybierz, czy kompensowanie między podmiotami będzie występować dla wszystkich podmiotów rachunkowych, jednego podmiotu rachunkowego, czy grupy podmiotów rachunkowych.
    Podmiot rachunkowy
    Po wybraniu opcji Pojedynczy w polu Opcja podmiotu rachunkowego wybierz podmiot rachunkowy.
    Grupa podmiotów rachunkowych
    W przypadku wybrania opcji Grupa w polu Opcja podmiotu rachunkowego wybierz grupę podmiotów rachunkowych.
    Opcja okresu
    Wybierz, czy kompensowanie między podmiotami będzie dotyczyło określonego okresu, czy wszystkich okresów.
    Okres
    Jeśli w polu Opcja okresu wybrano opcję Określ okres, wybierz okres.
    Wymagana akceptacja
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagana jest akceptacja. Dzienniki zostaną utworzone ze statusem Zaksięgowane, chyba że to pole wyboru jest zaznaczone. Dzienniki z wymaganą akceptacją zostaną utworzone ze statusem Oczekujące na akceptację. Dzienniki z wymaganą akceptacją zostaną utworzone ze statusem Zatwierdzone, jeśli kwota dziennika mieści się w ramach limitu akceptacji.
    Kod akceptacji
    Jeśli zaznaczono pole wyboru Wymagana akceptacja, wybierz kod akceptacji.
  3. Kliknij przycisk OK.