Przykłady kompensowania między podmiotami

Przykład 1

Zaznaczono pole wyboru Wymagana akceptacja. Dziennik powinien przejść akceptację, nawet jeśli podmiot rachunkowy nie został włączony do akceptacji.

Podmiot rachunkowy: 100

Konto systemowe dla konta Należności między podmiotami: 108010

Konto systemowe dla konta Zobowiązania między podmiotami: 211010

Włączony wymiar między podmiotami: Konto podrzędne

Sumy:

Tabela 1. Podmiot rachunkowy 100

Konto	Kwota funkcjonalna	Kwota dziennika	Nowa kwota funkcjonalna
108010-105	18000	(13000)	5000
211010-105	(13000)	13000	0

Proces kompensowania między podmiotami jest wykonywany dla podmiotu rachunkowego 100 z określonym Okresem i Kodem akceptacji. Dziennik jest tworzony ze statusem Oczekujące na akceptację i zaktualizowaną kwotą na koncie Zobowiązania między podmiotami. Data księgowania powinna być datą zakończenia miesiąca, a Data operacji powinna być datą uruchomienia procesu kompensowania między podmiotami. Po zaakceptowaniu dziennika bilansowania ma on status Zatwierdzone. Możesz zaksięgować zatwierdzony dziennik. Wówczas status zmieni się na Zaksięgowane.

Przykład 2

Pole wyboru Wymagana akceptacja zostało odznaczone i nie wybrano konta podrzędnego. Dziennik nie powinien przejść akceptacji, nawet jeśli podmiot rachunkowy został włączony do akceptacji.

Podmiot rachunkowy: 101

Konto systemowe dla konta Należności między podmiotami: 100-009

Konto systemowe dla konta Zobowiązania między podmiotami: 100-0010

Sumy:

Tabela 2. Podmiot rachunkowy 101

Konto	Kwota funkcjonalna	Kwota dziennika	Nowa kwota funkcjonalna
100-009	3041,72	(2100)	941,72
100-0010	(2100)	2100	0

Proces kompensowania między podmiotami jest uruchomiony dla podmiotu rachunkowego 101 z określonym polem Okres. Dziennik jest tworzony ze statusem Zatwierdzone i zaktualizowaną kwotą na koncie Zobowiązania między podmiotami.

Przykład 3

Zaznaczono pole wyboru Wymagana akceptacja, ale kwota w dzienniku mieściła się w ramach limitu akceptacji. Dziennik nie powinien przejść procesu akceptacji i zostać utworzony ze statusem Zatwierdzone.

Podmiot rachunkowy: 105

Konto systemowe dla konta Należności między podmiotami: 108010

Konto systemowe dla konta Zobowiązania między podmiotami: 211010

Włączony wymiar między podmiotami: Konto podrzędne

Sumy:

Tabela 3. Podmiot rachunkowy 105

Konto	Kwota funkcjonalna	Kwota dziennika	Nowa kwota funkcjonalna
108010-100	28000	(18000)	10000
211010-100	(18000)	18000	0

Proces kompensowania między podmiotami jest wykonywany dla podmiotu rachunkowego 105 z określonym Okresem i Kodem akceptacji. Dziennik jest tworzony ze statusem Zatwierdzone z wykorzystaniem zaktualizowanej kwoty na koncie Zobowiązania między podmiotami, ponieważ kwota mieściła się w ramach limitu akceptacji.